Extrato de contas
A tela de Extrato de contas exibe todos os lançamentos financeiros e o saldo de uma conta em um determinado período. Por ela é possível incluir, gerenciar e realizar ações em lote sobre os lançamentos.
Do lado esquerdo há um painel com a navegação para o período desejado, um resumo com o resultado e o saldo confirmado/projetado, e as informações do último extrato importado e do limite do cheque especial. Do lado direito fica o painel dos lançamentos, com uma barra de topo na qual é possível filtrar os lançamentos, configurar o formato de exibição, exportar e imprimir o conteúdo.
Painéis laterais
À esquerda, os painéis laterais concentram a navegação e o resumo da conta.
Painel de navegação (conta e período)
Seletor de conta
No topo, exibe a conta atual (ex.: Inter Empresas). Ao clicar na seta, abre a lista de contas agrupadas por tipo — em Conta Corrente aparecem as contas ativas (ex.: BANCO CORA e Inter Empresas) e, quando houver, o grupo Inativas (Encerradas) — para trocar rapidamente a conta visualizada.
Editar conta (lápis)
Abre a edição da conta atual.
Navegação por período
As setas ‹ › recuam e avançam o mês exibido; o ícone de calendário (Ir para data atual) volta ao mês corrente; a engrenagem abre as configurações do período.
Painel de resumo (Situação confirmada/projetada)
Mostra o resultado financeiro do período em duas colunas: Confirmada (apenas o que já foi efetivado) e Projetada (incluindo o previsto).
Saldo anterior
Saldo no início do período.
Receitas / Despesas
Total de entradas e de saídas do período.
Transferências de entrada / de saída
Total de transferências recebidas e enviadas.
Resultado
Resultado do período, já considerando as transferências: (Receitas + Transferências de entrada) − (Despesas + Transferências de saída).
Saldo final
Saldo previsto no fim do período.
Quando a conta tem importação de extrato, aparece também a seção Último extrato importado (Data, Saldo, Saldo conciliado e Diferença a conciliar), com o link Esconder/Exibir detalhes. Se a conta tiver cheque especial configurado, o painel exibe ainda o respectivo limite.
Barra do topo
A barra do topo da lista reúne o filtro rápido por status (à esquerda), o botão Filtrar (filtros avançados) e os ícones de ações (à direita).
Filtro rápido por status
Ao lado do botão Filtrar ficam quatro etiquetas de status: Pendentes, Agendados, Confirmados e Conciliados. Elas funcionam como um liga/desliga: por padrão todas ficam ativas (coloridas) e a lista mostra todos os status.
Ao clicar em uma etiqueta, ela é desativada (fica riscada) e os lançamentos daquele status somem da lista; o painel de resumo se ajusta ao que ficou visível. Clique novamente para reativar.
Ícones da barra
À direita, cinco ícones dão acesso às ações do extrato:
Ajustar Saldo
Define um novo saldo para a conta em uma data; o sistema cria automaticamente um lançamento de ajuste para a diferença.
Outras configurações
Abre Configurar extrato, com opções de exibição da lista.
Esconder painel lateral
Recolhe os painéis laterais para a lista ocupar toda a largura; o mesmo ícone volta a exibi-los.
Exportar lançamentos
Abre a exportação dos lançamentos (ver Exportação).
Imprimir
Gera uma versão do extrato para impressão.
Ajustar Saldo — informe a data e o novo saldo; o sistema mostra o valor do ajuste que será criado e pede a categoria:
Outras configurações (Configurar extrato)
A janela Configurar extrato reúne quatro opções que mudam a forma como a lista é apresentada. Basta marcar/ajustar e clicar em Aplicar:
Exibir o saldo acumulado por dia
Acrescenta, ao fim de cada dia, uma linha de subtotal com o dia da semana, a data e o saldo acumulado naquele dia.
No período corrente, exibir lançamentos a partir da data de hoje
Recolhe os lançamentos já passados do mês corrente em um Saldo anterior na data de hoje, exibindo daí em diante (os pendentes em atraso continuam visíveis).
Exibir linhas em cores alternadas
Aplica um zebrado (linhas claras e escuras alternadas) para facilitar a leitura.
Em uma mesma data, exibir os lançamentos em ordem…
Define a ordem dos lançamentos que caem no mesmo dia (ex.: ordem de criação crescente).
Com Exibir o saldo acumulado por dia ativado, a lista passa a mostrar o subtotal por dia:
Com Exibir linhas em cores alternadas, as linhas ganham o zebrado:
Com No período corrente, exibir lançamentos a partir da data de hoje, os lançamentos anteriores viram Saldo anterior na data de hoje:
Exibir / Esconder painel lateral
Esse ícone alterna a exibição dos painéis laterais. Com o painel visível, aparecem a navegação (conta e período) e o resumo (Situação confirmada/projetada e Último extrato importado):
Ao esconder o painel, a lista ocupa toda a largura e resta apenas uma faixa estreita à esquerda com atalhos de conta e navegação de período; a dica do ícone passa a ser Exibir painel lateral:
Lista de lançamentos
Cada linha da lista traz, da esquerda para a direita: o ícone de status, a data, a descrição e a categoria, os ícones de ação, o valor e o saldo acumulado. As operações sobre cada lançamento (editar, confirmar, conciliar, excluir e outras) estão descritas em Lançamentos e Gerenciar lançamentos.
O botão +, no canto inferior direito, abre um menu para incluir uma nova despesa, receita, transferência ou lançamento detalhado e também para Importar extrato bancário.
Importação do extrato
Ainda no menu do botão +, a opção Importar extrato bancário traz os lançamentos direto do arquivo do banco, mantendo os saldos das contas no Meu Dinheiro conciliados com os saldos dos extratos bancários — sem digitação manual. A importação é feita sempre para a conta que está aberta no extrato.
São aceitos os formatos OFX/OFC, Planilha Excel (xls/xlsx) e Planilha Excel (csv) — os dois últimos com modelo para download —, QIF, PDF (em modelos homologados) e captura automática por integração homologada.
Last updated