Extrato de contas
A tela de Extrato de contas exibe todos os lançamentos financeiros e o saldo de uma conta em um determinado período. Por ela é possível incluir, gerenciar e realizar ações em lote sobre os lançamentos.
Do lado esquerdo há um painel com a navegação para o período desejado, um resumo com o resultado e o saldo confirmado/projetado, e as informações do último extrato importado e do limite do cheque especial. Do lado direito fica o painel dos lançamentos, com uma barra de topo na qual é possível filtrar os lançamentos, configurar o formato de exibição, exportar e imprimir o conteúdo.
Painéis laterais
À esquerda, os painéis laterais concentram a navegação e o resumo da conta.
Painel de navegação (conta e período)
| Elemento | O que faz |
|---|---|
| Seletor de conta | No topo, exibe a conta atual (ex.: Inter Empresas). Ao clicar na seta, abre a lista de contas agrupadas por tipo — em Conta Corrente aparecem as contas ativas (ex.: BANCO CORA e Inter Empresas) e, quando houver, o grupo Inativas (Encerradas) — para trocar rapidamente a conta visualizada. |
| Editar conta (lápis) | Abre a edição da conta atual. |
| Navegação por período | As setas ‹ › recuam e avançam o mês exibido; o ícone de calendário (Ir para data atual) volta ao mês corrente; a engrenagem abre as configurações do período. |
Painel de resumo (Situação confirmada/projetada)
Mostra o resultado financeiro do período em duas colunas: Confirmada (apenas o que já foi efetivado) e Projetada (incluindo o previsto).
| Linha | O que representa |
|---|---|
| Saldo anterior | Saldo no início do período. |
| Receitas / Despesas | Total de entradas e de saídas do período. |
| Transferências de entrada / de saída | Total de transferências recebidas e enviadas. |
| Resultado | Resultado do período, já considerando as transferências: (Receitas + Transferências de entrada) − (Despesas + Transferências de saída). |
| Saldo final | Saldo previsto no fim do período. |
Quando a conta tem importação de extrato, aparece também a seção Último extrato importado (Data, Saldo, Saldo conciliado e Diferença a conciliar), com o link Esconder/Exibir detalhes. Se a conta tiver cheque especial configurado, o painel exibe ainda o respectivo limite.
O painel de resumo se recalcula automaticamente conforme os status ativos no filtro rápido — ou seja, ele reflete apenas os lançamentos que estão sendo exibidos na lista.
Barra do topo
A barra do topo da lista reúne o filtro rápido por status (à esquerda), o botão Filtrar (filtros avançados) e os ícones de ações (à direita).
Filtro rápido por status
Ao lado do botão Filtrar ficam quatro etiquetas de status: Pendentes, Agendados, Confirmados e Conciliados. Elas funcionam como um liga/desliga: por padrão todas ficam ativas (coloridas) e a lista mostra todos os status.
Ao clicar em uma etiqueta, ela é desativada (fica riscada) e os lançamentos daquele status somem da lista; o painel de resumo se ajusta ao que ficou visível. Clique novamente para reativar.
Ícones da barra
À direita, cinco ícones dão acesso às ações do extrato:
| Ícone | O que faz |
|---|---|
| Ajustar Saldo | Define um novo saldo para a conta em uma data; o sistema cria automaticamente um lançamento de ajuste para a diferença. |
| Outras configurações | Abre Configurar extrato, com opções de exibição da lista. |
| Esconder painel lateral | Recolhe os painéis laterais para a lista ocupar toda a largura; o mesmo ícone volta a exibi-los. |
| Exportar lançamentos | Abre a exportação dos lançamentos (ver Exportação). |
| Imprimir | Gera uma versão do extrato para impressão. |
Ajustar Saldo — informe a data e o novo saldo; o sistema mostra o valor do ajuste que será criado e pede a categoria:
Outras configurações (Configurar extrato)
A janela Configurar extrato reúne quatro opções que mudam a forma como a lista é apresentada. Basta marcar/ajustar e clicar em Aplicar:
| Opção | Efeito na lista |
|---|---|
| Exibir o saldo acumulado por dia | Acrescenta, ao fim de cada dia, uma linha de subtotal com o dia da semana, a data e o saldo acumulado naquele dia. |
| No período corrente, exibir lançamentos a partir da data de hoje | Recolhe os lançamentos já passados do mês corrente em um Saldo anterior na data de hoje, exibindo daí em diante (os pendentes em atraso continuam visíveis). |
| Exibir linhas em cores alternadas | Aplica um zebrado (linhas claras e escuras alternadas) para facilitar a leitura. |
| Em uma mesma data, exibir os lançamentos em ordem… | Define a ordem dos lançamentos que caem no mesmo dia (ex.: ordem de criação crescente). |
Com Exibir o saldo acumulado por dia ativado, a lista passa a mostrar o subtotal por dia:
Com Exibir linhas em cores alternadas, as linhas ganham o zebrado:
Com No período corrente, exibir lançamentos a partir da data de hoje, os lançamentos anteriores viram Saldo anterior na data de hoje:
Exibir / Esconder painel lateral
Esse ícone alterna a exibição dos painéis laterais. Com o painel visível, aparecem a navegação (conta e período) e o resumo (Situação confirmada/projetada e Último extrato importado):
Ao esconder o painel, a lista ocupa toda a largura e resta apenas uma faixa estreita à esquerda com atalhos de conta e navegação de período; a dica do ícone passa a ser Exibir painel lateral:
Lista de lançamentos
Cada linha da lista traz, da esquerda para a direita: o ícone de status, a data, a descrição e a categoria, os ícones de ação, o valor e o saldo acumulado. As operações sobre cada lançamento (editar, confirmar, conciliar, excluir e outras) estão descritas em Lançamentos e Gerenciar lançamentos.
O botão +, no canto inferior direito, abre um menu para incluir uma nova despesa, receita, transferência ou lançamento detalhado e também para Importar extrato bancário.
Importação do extrato
Ainda no menu do botão +, a opção Importar extrato bancário traz os lançamentos direto do arquivo do banco, mantendo os saldos das contas no Meu Dinheiro conciliados com os saldos dos extratos bancários — sem digitação manual. A importação é feita sempre para a conta que está aberta no extrato.
São aceitos os formatos OFX/OFC, Planilha Excel (xls/xlsx) e Planilha Excel (csv) — os dois últimos com modelo para download —, QIF, PDF (em modelos homologados) e captura automática por integração homologada.
Esta seção é apenas a porta de entrada da importação no extrato. O passo a passo completo — escolha do formato, opções adicionais e conciliação dos lançamentos — está na página Conciliação e importação de lançamentos.
Páginas relacionadas
- Conciliação e Importação de Lançamentos — o passo a passo para importar o extrato do banco e conciliá-lo.
- Status dos lançamentos — o que significa cada ícone de status da lista.