Importar lançamentos

Importar lançamentos

O processo importação de lançamentos permite importar arquivos nos formatos OFX/OFC, Excel extensões xls/xlsx (modelo-xls-meudinheiro), Excel extensão csv (modelo csv), QIF (formato exportado pelo MS Money) e PDF (Modelos homologados - em breve) para o Meu Dinheiro.

O processo de importação pode ser iniciado a partir da opção Importar lançamentos disponível no menu principal ou a partir das telas Extrato de contas e Cartões de crédito. Neste segundo caso, o processo é iniciado na fase de conciliação, que é explicada nas telas específicas. No caso do processo ser iniciado a partir do menu principal, ainda é possível informar uma conta específica para conciliação ou apenas realizar a importação de lançamentos.

Para iniciar o processo é necessário escolher o formato de arquivo a importar, observando as informações e os modelos para cada formato disponíveis na tela de seleção do arquivo.

Seleção do arquivo a importar

O sistema leva em consideração o sinal do valor dos lançamentos a importar, ou seja, lançamentos com sinal negativo são considerados despesas (ou transferências a débito) e com sinal positivo receitas (ou transferências a crédito). Na tela de seleção do tipo de arquivo é possível optar por inverter o sinal do lançamentos do arquivo.

Após a escolha do arquivo, os lançamentos a serem importados são exibidos na tela abaixo, para que possam ser previamente classificados. É importante observar que os lançamentos já classificados são marcados em verde , enquanto os pendentes ficam na cor laranja .

Classificação prévia dos lançamentos a importar

A classificação pode ser realizada individualmente, utilizando painel à direita, através da criação de regras de preenchimento ou através da edição em lote, que é ativada na opção "Editar múltiplos" no topo da tela.

A classificação via regras de preenchimento é feita automaticamente, caso a regra já esteja cadastrada, ou pela criação de uma nova regra. Ela afetará todos os lançamentos, ainda não classificados, que atendam aos critérios da mesma.

Na edição em lote, utilizando a tela abaixo, é possível classificar vários lançamentos de uma só vez. O processo poderá ser repetido várias vezes, marcando os lançamentos desejados no painel à esquerda, aplicando a classificação no painel direito, até que todos os lançamentos estejam classificados, quando é necessário voltar para tela de importação para concluir o processo.

Classificação em lote de lançamentos a importar