Relatórios
O Meu Dinheiro disponibiliza um conjunto abrangente de relatórios para o seu negócio ou para o seu uso pessoal. A lista completa de relatórios de cada perfil, com a descrição de cada um, está nas páginas MD Empresarial e MD Pessoal.
Esta página reúne o que é comum a quase todos os relatórios: como encontrá-los na tela de relatórios, como usar os favoritos e quais são os elementos que se repetem dentro de um relatório aberto — a barra de topo, o resumo lateral, a navegação por período e a visão de caixa e competência.
A tela de relatórios
Ao abrir Relatórios no menu, o sistema mostra todos os relatórios disponíveis em cartões, cada um com o nome e uma breve descrição. Clique no cartão para abrir o relatório.
Buscar um relatório
No topo da tela, o campo Pesquisar relatório localiza um relatório pelo nome. Digite parte da descrição (por exemplo, "Balanço", "Caixa" ou "Despesas") e a lista passa a exibir apenas os relatórios que correspondem ao texto.
Filtrar por grupo
Ao lado do campo de busca ficam os botões de grupo. Clique em um grupo para ver apenas os relatórios pertencentes a ele; clique em Todos para voltar a exibir a lista completa. Os grupos variam conforme o perfil (empresarial ou pessoal) — a relação de cada grupo está em MD Empresarial e MD Pessoal.
Disponibilidade dos relatórios. Os relatórios ligados a centros, projetos e contatos (por exemplo, Totais por Centro, Totais por Projeto, Totais por Contato e os respectivos Lançamentos por…) só aparecem na lista quando os cadastros correspondentes estão habilitados em Configurações de utilização. Se um desses cadastros estiver desabilitado, os relatórios relacionados a ele não são exibidos.
Favoritos
Na própria tela de relatórios você pode marcar os relatórios que mais usa como favoritos, para tê-los sempre à mão no topo da lista.
| Ação | Como fazer |
|---|---|
| Adicionar aos favoritos | Passe o mouse sobre o cartão do relatório e clique na estrela vazia (☆) que aparece no canto superior direito do cartão. |
| Remover dos favoritos | Passe o mouse sobre o cartão do relatório favoritado e clique novamente na estrela preenchida (★); o relatório sai da seção Favoritos. |
Os relatórios favoritados passam a aparecer em uma seção Favoritos, no topo da tela de relatórios — acima dos demais grupos —, para acesso rápido.
O próprio menu Relatórios também pode ser favoritado: pela estrela ao lado dele no menu lateral do sistema, ele vira um atalho fixo na barra de topo, para abrir os relatórios rapidamente a partir de qualquer tela.
Elementos comuns de um relatório
Ao abrir um relatório, a tela segue um padrão: um painel esquerdo com a navegação por período e o resumo, e um painel direito com a barra de topo e o conteúdo do relatório. Os itens descritos a seguir se repetem em quase todos os relatórios — as diferenças específicas de cada relatório estão em MD Empresarial e MD Pessoal.
Painel esquerdo — navegação por período e resumo
No alto do painel esquerdo fica a navegação por período. Ela define o intervalo de tempo considerado pelo relatório.
| Elemento | O que faz |
|---|---|
| ‹ › | Recuam e avançam o período exibido. |
| Nome do período | Mostra o período atual (ex.: agosto 2026). Clicando, é possível escolher o período diretamente. |
| Ir para data atual (calendário) | Volta o relatório ao período corrente. Fica desabilitado quando o período exibido já é o atual. |
| Configurações do período (engrenagem) | Define a granularidade do período: diário, semanal, mensal, trimestral, semestral, anual ou personalizar… (intervalo livre). |
As opções de granularidade disponíveis podem variar de um relatório para outro.
Resumo lateral
Logo abaixo da navegação, o resumo lateral apresenta os totais financeiros do período exibido. É comum a quase todos os relatórios, mas as linhas exibidas variam conforme o relatório:
- Nos relatórios de lançamentos, costuma mostrar Receitas, Despesas e Total (o resultado do período).
- Em relatórios como Contas a Pagar e Receber, mostra A pagar, A receber e Resultado, e ainda um detalhamento por conta, com uma caixa de seleção por conta para incluir ou excluir aquela conta dos totais.
O resumo lateral se recalcula automaticamente conforme os filtros rápidos por status ativos — ou seja, ele reflete apenas os lançamentos que estão sendo exibidos no momento.
Visão de caixa e competência
Abaixo do resumo, o botão Visão de caixa / Visão da competência alterna a forma como o relatório considera as receitas e despesas. Os conceitos seguem as definições do Meu Dinheiro:
| Visão | O que considera |
|---|---|
 | Considera o histórico de lançamentos de receitas e despesas pela data prevista ou efetiva, independentemente das contas às quais estejam vinculados. É a visão utilizada pela maioria dos relatórios e painéis gerenciais do sistema. |
 | Registra as receitas e despesas no momento em que elas ocorrem ou são geradas (o chamado fato gerador), independentemente de quando o dinheiro é efetivamente recebido ou pago — ou seja, considera o histórico pela data de competência de cada lançamento. |
Clique no botão para alternar entre as duas visões.
A visão de caixa e competência só fica disponível se estiver habilitada em Configurações de utilização; sem essa opção habilitada, o botão não é exibido. Para os conceitos completos, consulte Conceitos e operações de controle financeiro.
Barra de topo
A barra de topo do painel direito reúne, à esquerda, o botão Filtrar e o filtro rápido por status e, à direita, os ícones de ação.
Filtrar
O botão Filtrar abre os filtros avançados — por Tipo, Repetição, Status, Categorias, Contas, Centros, Contatos, Formas de pagamento, Projetos, Cartão e Tags — e os filtros salvos. É o mesmo recurso descrito em Filtrar, e os filtros aplicados afetam apenas o que é exibido no relatório.
Filtro rápido por status
Ao lado de Filtrar ficam quatro etiquetas de status: Pendentes, Agendados, Confirmados e Conciliados. Elas funcionam como um liga/desliga: por padrão todas ficam ativas e o relatório exibe todos os status. Ao clicar em uma etiqueta, ela é desativada (fica riscada), os lançamentos daquele status somem do relatório e o resumo lateral se ajusta ao que ficou visível. Clique novamente para reativar.
Em relatórios de contas a pagar/receber, o filtro rápido pode trazer apenas os status aplicáveis àquele relatório (por exemplo, Pendentes e Agendados).
Ícones de ação
À direita da barra de topo ficam os ícones de ação. Passe o mouse sobre cada um para ver a dica com o nome.
| Ícone | O que faz |
|---|---|
| Configurações (engrenagem) | Abre a janela Outras configurações, com opções de exibição do relatório. As opções variam de um relatório para outro e estão descritas na página de cada relatório. |
| Ordenar itens | Define a ordem de exibição dos itens do relatório. As opções variam de um relatório para outro e estão descritas na página de cada relatório. |
| Esconder / Exibir painel lateral | Recolhe os painéis laterais para o conteúdo ocupar toda a largura; o mesmo ícone volta a exibi-los. |
| Exportar | Gera uma planilha (XLS ou CSV) com o conteúdo do relatório. Ver Exportação. |
| Imprimir | Gera uma versão do relatório para impressão. |
A barra de ícones varia conforme o relatório: os relatórios em formato de lista/extrato costumam trazer a engrenagem de Configurações (Outras configurações), enquanto os agrupados trazem Ordenar itens. Já Esconder painel lateral, Exportar e Imprimir estão presentes na maioria.
Esconder painel lateral
Com o painel lateral escondido, o conteúdo do relatório ocupa toda a largura e resta apenas uma faixa estreita à esquerda com os atalhos de período. A dica do ícone passa a ser Exibir painel lateral.
Incluir e gerenciar lançamentos
Nos relatórios que listam lançamentos — como os de Lançamentos por…, Contas a Pagar/Receber e Lançamentos de Caixa —, você pode incluir novos lançamentos e gerenciar os já existentes sem sair do relatório.
| Ação | Como fazer |
|---|---|
| Incluir um lançamento | Clique no botão +, no canto inferior direito, e escolha Despesa, Receita, Transferência ou Lançamento detalhado. O passo a passo está em Incluir lançamentos. |
| Gerenciar um lançamento | Use o menu de ações (⋮) na linha do lançamento — ou dê um duplo clique para editar. O menu traz as mesmas operações do extrato: confirmar, conciliar, reconhecer, editar, excluir, clonar, estornar, emitir recibo e detalhar. Veja Gerenciar lançamentos. |
Também é possível selecionar vários lançamentos e aplicar ações em lote sobre eles, como no extrato — veja Ações em lote.
Páginas relacionadas
- MD Empresarial — relatórios disponíveis nos planos empresariais.
- MD Pessoal — relatórios disponíveis nos planos pessoais.
- Incluir lançamentos — incluir despesas, receitas, transferências e lançamentos detalhados.
- Gerenciar lançamentos — operações do menu de ações (⋮) sobre cada lançamento.
- Filtrar — filtros avançados e filtros salvos.
- Exportação — gerar planilhas a partir dos relatórios.
- Configurações de utilização — habilita cadastros e a visão de caixa/competência.