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# MD Empresarial

Relatórios disponíveis nos planos empresariais

Visando fornecer uma visão clara e detalhada da saúde financeira do seu negócio, o **Meu Dinheiro empresarial** disponibiliza um conjunto abrangente de **relatórios gerenciais e operacionais**.

Esta página lista todos os relatórios do perfil empresarial, organizados por grupo, e destaca as **diferenças de utilização** de cada um em relação aos **elementos comuns** descritos na página [Relatórios](https://docs.meudinheiroweb.com.br/relatorios) (barra de topo, resumo lateral, período, favoritos e visão de caixa/competência).

<figure><img src="https://3357234278-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-LHiGwaIZy8DL2zdT3Ux%2Fuploads%2Fn2N06CqK515Ube7KkY2D%2Fmde-tela.jpg?alt=media" alt="Tela de relatórios do perfil empresarial, com o campo de busca, os botões de grupo e os relatórios em cartões."><figcaption><p>Tela de relatórios do perfil empresarial, com o campo de busca, os botões de grupo e os relatórios em cartões.</p></figcaption></figure>

### Os grupos de relatórios

Os relatórios estão divididos em **três grupos**, acessados pelos botões na barra de topo da tela (ao lado do campo *Pesquisar relatório*). Clique em um grupo para ver apenas os seus relatórios; use **Todos** para ver a lista completa. A busca e os favoritos funcionam como descrito em [Relatórios](https://docs.meudinheiroweb.com.br/relatorios).

| Grupo                         | Para que serve                                                                                                                          |
| ----------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Gerenciais e Estratégicos** | Visão aprofundada para o **planejamento e a tomada de decisões estratégicas** da sua empresa.                                           |
| **Controle do Caixa**         | Gestão diária do dinheiro do negócio — relatórios essenciais para o **controle do fluxo de caixa** e das obrigações financeiras.        |
| **Receitas e Despesas**       | Visão detalhada dos **lançamentos financeiros** de receitas e despesas, organizados por categoria, centro de custo, contato ou projeto. |

### Disponibilidade dos relatórios

Alguns relatórios só aparecem na lista quando o recurso correspondente está **habilitado em Configurações de utilização**.

#### Gestão do negócio

Na seção **Gestão do negócio** de [Configurações de utilização](https://docs.meudinheiroweb.com.br/configuracoes_usuario/configuracoes-de-utilizacao) ficam os interruptores dos principais relatórios gerenciais. Enquanto estiverem **desligados**, os relatórios correspondentes **não aparecem** no grupo *Gerenciais e Estratégicos*:

| Opção (Gestão do negócio) | Relatório que habilita                                 |
| ------------------------- | ------------------------------------------------------ |
| **DRE**                   | Demonstrativo do Resultado do Exercício.               |
| **DFC**                   | Demonstrativo de Fluxo de Caixa.                       |
| **Balanço Patrimonial**   | Balanço Patrimonial e Evolução do Balanço Patrimonial. |
| **Planejamento**          | Relatório de planejamento financeiro.                  |
| **Indicadores**           | Indicadores do Negócio (KPIs).                         |

<figure><img src="https://3357234278-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-LHiGwaIZy8DL2zdT3Ux%2Fuploads%2FrtsstcMiwYKAURZA0Ip0%2Fmde-config.jpg?alt=media" alt="Em Configurações de utilização, a seção Gestão do negócio habilita os relatórios DRE, DFC, Balanço Patrimonial, Planejamento e Indicadores; a seção Metas habilita os módulos de metas."><figcaption><p>Em Configurações de utilização, a seção Gestão do negócio habilita os relatórios DRE, DFC, Balanço Patrimonial, Planejamento e Indicadores; a seção Metas habilita os módulos de metas.</p></figcaption></figure>

#### Metas

Os relatórios de **metas** — *Evolução das Metas de Categorias* e *Evolução das Metas de Centros* — dependem dos **módulos de Metas** (*Metas de orçamento* e *Metas por centro*), também em [Configurações de utilização](https://docs.meudinheiroweb.com.br/configuracoes_usuario/configuracoes-de-utilizacao). Com esses módulos **desligados**, os relatórios de metas não são exibidos na lista.

#### Centros, projetos e contatos

Como na página [Relatórios](https://docs.meudinheiroweb.com.br/relatorios), os relatórios ligados a **centros**, **projetos** e **contatos** (por exemplo, *Totais por Centro*, *Totais por Projeto*, *Totais por Contato* e os respectivos *Lançamentos por…*) só aparecem quando os **cadastros correspondentes estão habilitados** em Configurações de utilização.

### Lista de relatórios por grupo

#### Gerenciais e Estratégicos

| Relatório                                         | O que faz                                                                                                                                                                   |
| ------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Demonstrativo de Fluxo de Caixa** (DFC)         | Análise abrangente dos fluxos de caixa das atividades **operacionais, de investimento e de financiamento**, essencial para a saúde financeira e o planejamento estratégico. |
| **Demonstrativo do Resultado do Exercício** (DRE) | Análise gerencial abrangente dos resultados do negócio, gerando indicadores estratégicos.                                                                                   |
| **Indicadores do Negócio**                        | Visão gráfica customizada dos principais **KPIs**, para monitoramento, análise e suporte às decisões estratégicas.                                                          |
| **Balanço Patrimonial**                           | Posição patrimonial e financeira do negócio — ativos, passivos e patrimônio líquido — em um mês específico.                                                                 |
| **Evolução do Balanço Patrimonial**               | Acompanha a variação do patrimônio líquido do negócio ao longo do tempo.                                                                                                    |
| **Totais por Categoria**                          | Análise gráfica consolidada das receitas e despesas agrupadas por **categoria** em um período.                                                                              |
| **Evolução por Categoria**                        | Tendência das receitas e despesas em cada categoria ao longo dos meses.                                                                                                     |
| **Evolução das Metas de Categorias**              | Compara as receitas e despesas por categoria com as **metas** estabelecidas. *(Requer o módulo de Metas.)*                                                                  |
| **Comparação entre Períodos**                     | Compara os resultados financeiros do negócio entre **dois períodos** configuráveis.                                                                                         |
| **Totais por Centro**                             | Análise gráfica consolidada das receitas e despesas agrupadas por **centro de custo/lucro** em um período.                                                                  |
| **Evolução por Centro**                           | Desempenho financeiro de cada centro de custo/lucro ao longo do tempo.                                                                                                      |
| **Evolução das Metas de Centros**                 | Compara as receitas e despesas por centro com as metas estabelecidas. *(Requer o módulo de Metas.)*                                                                         |
| **Totais por Projeto**                            | Análise gráfica consolidada das receitas e despesas agrupadas por **projeto** em um período.                                                                                |
| **Resultados dos Projetos**                       | Detalhamento dos resultados financeiros por categoria de cada projeto, no período de execução.                                                                              |
| **Totais por Contato**                            | Análise gráfica consolidada das receitas e despesas agrupadas por **clientes e fornecedores** em um período.                                                                |
| **Evolução por Contato**                          | Resultados financeiros gerados por cada cliente ou fornecedor ao longo do tempo.                                                                                            |

#### Controle do Caixa

| Relatório                | O que faz                                                                                                                                        |
| ------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Fluxo de Caixa**       | Acompanha graficamente as **entradas e saídas de caixa**, para gestão operacional imediata e acompanhamento da liquidez.                         |
| **Lançamentos de Caixa** | Acompanha, em forma de extrato, **todos os lançamentos de entradas e saídas de caixa**, consolidando todas as contas de caixa em um único lugar. |
| **Contas a Pagar**       | Controla os compromissos financeiros futuros da empresa, com valores e prazos de vencimento.                                                     |
| **Contas a Receber**     | Monitora os valores a receber dos clientes, com detalhamento de prazos e valores.                                                                |
| **Contas Pagas**         | Histórico detalhado de todos os pagamentos realizados.                                                                                           |
| **Contas Recebidas**     | Histórico detalhado de todos os valores recebidos.                                                                                               |

#### Receitas e Despesas

| Relatório                     | O que faz                                                                                                      |
| ----------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Lançamentos por Categoria** | Relação detalhada de todos os lançamentos, organizados por **categoria** de receitas e despesas em um período. |
| **Lançamentos por Centro**    | Relação detalhada dos lançamentos, organizados por **centro de custo/lucro**.                                  |
| **Lançamentos por Contato**   | Relação detalhada dos lançamentos, organizados por **cliente ou fornecedor**.                                  |
| **Lançamentos por Projeto**   | Relação detalhada dos lançamentos, organizados por **projeto**.                                                |

### Diferenças de barra de topo e resumo lateral

Nem todos os relatórios usam a mesma barra de topo e o mesmo resumo lateral descritos na página [Relatórios](https://docs.meudinheiroweb.com.br/relatorios). A seguir, as diferenças por **família de relatório**.

#### Receitas e Despesas (Lançamentos por…)

Os relatórios *Lançamentos por Categoria/Centro/Contato/Projeto* seguem **integralmente o padrão** descrito na página Relatórios: barra de topo com **Filtrar**, **filtro rápido por status** (Pendentes/Agendados/Confirmados/Conciliados), **Ordenar itens**, esconder painel, exportar e imprimir; resumo lateral com **Receitas**, **Despesas** e **Total**; navegação por período e botão de **visão de caixa/competência**. A diferença está apenas na **dimensão de agrupamento** da lista (categoria, centro, contato ou projeto).

#### Totais por… (Categoria, Centro, Projeto, Contato)

Usam o **mesmo painel** dos relatórios de lançamentos — **Filtrar**, filtro rápido por status, resumo com **Receitas/Despesas/Total** e o botão de **visão de caixa/competência** —, mudando apenas o **conteúdo**: em vez de uma lista, apresentam um **gráfico** de participação (com o percentual de cada categoria/centro/projeto/contato). A barra de topo troca o *Ordenar itens* por um botão que alterna o **tipo de gráfico**.

<figure><img src="https://3357234278-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-LHiGwaIZy8DL2zdT3Ux%2Fuploads%2FqJYijctcskikuzv8ksBS%2Fmde-totais.jpg?alt=media" alt="Totais por Categoria: mesmo resumo lateral e visão de caixa do padrão, com o conteúdo em gráfico de participação de receitas e despesas."><figcaption><p>Totais por Categoria: mesmo resumo lateral e visão de caixa do padrão, com o conteúdo em gráfico de participação de receitas e despesas.</p></figcaption></figure>

#### Evolução por… (Categoria, Centro, Contato) e Evolução do Balanço

Trocam a navegação por período simples por uma **barra de parâmetros própria**, no topo: **Intervalo** (granularidade), **Início** e **Período** (quantidade de meses) e o botão **Carregar**. **Não** exibem o filtro rápido por status nem o resumo lateral padrão; a visão de caixa/competência aparece como um **botão compacto** na barra de topo. O conteúdo é uma **matriz/gráfico de tendência** ao longo dos meses, com colunas de **Média** e **Total**.

<figure><img src="https://3357234278-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-LHiGwaIZy8DL2zdT3Ux%2Fuploads%2FUFPzuWrTiQ9rMhO81IeR%2Fmde-evolucao.jpg?alt=media" alt="Evolução por Categoria: barra de parâmetros (Intervalo, Início, Período) e a matriz de tendência mês a mês, com Média e Total."><figcaption><p>Evolução por Categoria: barra de parâmetros (Intervalo, Início, Período) e a matriz de tendência mês a mês, com Média e Total.</p></figcaption></figure>

#### Comparação entre Períodos

Também usa uma barra de parâmetros própria: **Intervalo**, **Início do período A** e **Início do período B**, com o botão **Carregar**. Traz **Filtrar**, o botão de visão de caixa/competência e os ícones de configurações e imprimir; não usa o filtro rápido por status. O conteúdo compara os dois períodos lado a lado, com uma coluna de **Variação**.

<figure><img src="https://3357234278-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-LHiGwaIZy8DL2zdT3Ux%2Fuploads%2FlFb1CLQ0lfCRH25twGEy%2Fmde-comparacao.jpg?alt=media" alt="Comparação entre Períodos: os dois períodos (A e B) lado a lado, com a coluna de Variação, definidos na barra de parâmetros."><figcaption><p>Comparação entre Períodos: os dois períodos (A e B) lado a lado, com a coluna de Variação, definidos na barra de parâmetros.</p></figcaption></figure>

#### Demonstrativos gerenciais — DRE e DFC

Têm uma barra de parâmetros no topo — **Intervalo**, **Períodos** (quantidade), **Fim** e, no DRE, o **Regime** (Caixa/Competência) — e o botão **Carregar**. À direita ficam **Filtrar**, configurações, exportar e imprimir. **Não** há filtro rápido por status nem resumo lateral: o relatório é uma **matriz** por período, com colunas de **análise vertical (AV %)** e **análise horizontal (AH %)**.

<figure><img src="https://3357234278-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-LHiGwaIZy8DL2zdT3Ux%2Fuploads%2FpFW90gQxLAIE7UVFYHV0%2Fmde-dre.jpg?alt=media" alt="DRE: barra de parâmetros (Intervalo, Períodos, Fim, Regime, Carregar) e a matriz do demonstrativo com colunas de AV% e AH%."><figcaption><p>DRE: barra de parâmetros (Intervalo, Períodos, Fim, Regime, Carregar) e a matriz do demonstrativo com colunas de AV% e AH%.</p></figcaption></figure>

#### Balanço Patrimonial

Abre em duas abas — **Mensal** e **Evolução**. Em vez do período padrão, usa um **seletor de mês** (com *Ir para data atual*); à esquerda ficam, na vertical, os ícones de **Filtrar**, ordenar, configurações, exportar e imprimir. Não há filtro rápido por status nem o resumo de receitas/despesas: o conteúdo mostra **Ativo**, **Passivo** e **Patrimônio Líquido**, com o percentual de cada linha.

<figure><img src="https://3357234278-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-LHiGwaIZy8DL2zdT3Ux%2Fuploads%2FnxPDztRHkHKdA6lC1GJq%2Fmde-bp.jpg?alt=media" alt="Balanço Patrimonial (aba Mensal): Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido, com o seletor de mês e a barra de ícones à esquerda."><figcaption><p>Balanço Patrimonial (aba Mensal): Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido, com o seletor de mês e a barra de ícones à esquerda.</p></figcaption></figure>

#### Indicadores do Negócio

Usa a mesma barra de parâmetros dos demonstrativos (**Intervalo**, **Períodos**, **Fim**, **Regime** e **Carregar**) e traz **Filtrar**, alternar gráfico e imprimir. O conteúdo é um **painel de indicadores (KPIs)** em cartões — cada um com gráfico e uma tabela de *Média* e *Variação* —, que pode ser **personalizado** (adicionar, editar ou remover indicadores).

<figure><img src="https://3357234278-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-LHiGwaIZy8DL2zdT3Ux%2Fuploads%2FxrV7mPeFAyiiBG60sLy3%2Fmde-indicadores.jpg?alt=media" alt="Indicadores do Negócio: painel de KPIs em cartões, com a barra de parâmetros no topo."><figcaption><p>Indicadores do Negócio: painel de KPIs em cartões, com a barra de parâmetros no topo.</p></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Os relatórios gerenciais também podem ser abertos diretamente pelo menu **Gestão do Negócio**, onde cada um tem uma página com mais detalhes: [DRE](https://docs.meudinheiroweb.com.br/gestao-do-negocio/dre-demonstrativo-do-resultado-do-exercicio), [DFC](https://docs.meudinheiroweb.com.br/gestao-do-negocio/dfc-demonstrativo-de-fluxo-de-caixa), [Balanço Patrimonial](https://docs.meudinheiroweb.com.br/gestao-do-negocio/balanco-patrimonial), [Indicadores do Negócio](https://docs.meudinheiroweb.com.br/gestao-do-negocio/indicadores-do-negocio-kpis) e [Planejamento empresarial](https://docs.meudinheiroweb.com.br/gestao-do-negocio/planejamento-empresarial).
{% endhint %}

#### Controle do Caixa

Os relatórios de caixa listam ou totalizam apenas as **contas de caixa** e trazem variações próprias no resumo lateral e no filtro rápido:

| Relatório                          | Barra de topo                                                                                                                                                 | Resumo lateral                                                                                                                    |
| ---------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Lançamentos de Caixa**           | Filtrar; filtro rápido por status; configurações; esconder painel; exportar; imprimir.                                                                        | Seletor de **contas de caixa** com colunas *Confirmado* e *Projetado*, e o bloco **Resultados** (Entradas, Saídas, Resultado).    |
| **Contas a Pagar** / **a Receber** | Abas *A pagar* / *A receber*; Filtrar; filtro rápido por status (*Pendentes* e *Agendados*); configurações; esconder painel; exportar; imprimir.              | **A pagar**, **A receber** e **Resultado** do período, com um detalhamento por **conta** (caixa de seleção para incluir/excluir). |
| **Contas Pagas** / **Recebidas**   | Abas *Pagas* / *Recebidas*; Filtrar; filtro rápido por status (*Confirmados* e *Conciliados*); configurações; esconder painel; exportar; imprimir.            | **Pago**, **Recebido** e **Resultado** do período.                                                                                |
| **Fluxo de Caixa**                 | Sem Filtrar e sem filtro rápido por status; opções *Considerar lançamentos pendentes* e *Desconsiderar transferências intracaixa*; esconder painel; imprimir. | **Saldo** por conta de caixa (com caixa de seleção por conta) na data escolhida.                                                  |

<figure><img src="https://3357234278-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-LHiGwaIZy8DL2zdT3Ux%2Fuploads%2FSyOoIGo4EqXXTWgAgAsm%2Fmde-lancamentos-caixa.jpg?alt=media" alt="Lançamentos de Caixa: resumo lateral com as contas de caixa (Confirmado/Projetado) e o bloco Resultados; barra de topo no padrão de extrato."><figcaption><p>Lançamentos de Caixa: resumo lateral com as contas de caixa (Confirmado/Projetado) e o bloco Resultados; barra de topo no padrão de extrato.</p></figcaption></figure>

<figure><img src="https://3357234278-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-LHiGwaIZy8DL2zdT3Ux%2Fuploads%2FCJUkzaGlbR7hJP5Hmof2%2Fmde-fluxo-caixa.jpg?alt=media" alt="Fluxo de Caixa: saldo por conta e as opções “Considerar lançamentos pendentes” e “Desconsiderar transferências intracaixa”, com os gráficos de entradas e saídas."><figcaption><p>Fluxo de Caixa: saldo por conta e as opções “Considerar lançamentos pendentes” e “Desconsiderar transferências intracaixa”, com os gráficos de entradas e saídas.</p></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Como no extrato, os relatórios de caixa que listam lançamentos permitem **incluir** um novo lançamento (botão **+**) e **gerenciar** os existentes (menu **⋮** da linha). Veja [Gerenciar lançamentos](https://docs.meudinheiroweb.com.br/lancamentos/gerenciar-lancamentos).
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
Os relatórios de caixa também podem ser abertos diretamente pelo menu **Movimentações e Caixa**, onde cada um tem uma página com mais detalhes: [Fluxo de caixa](https://docs.meudinheiroweb.com.br/movimentacoes-e-caixa/fluxo-de-caixa), [Lançamentos de caixa](https://docs.meudinheiroweb.com.br/lancamentos/lancamentos-de-caixa), [Contas a pagar e receber](https://docs.meudinheiroweb.com.br/movimentacoes-e-caixa/contas-a-pagar-e-receber) e [Contas pagas e recebidas](https://docs.meudinheiroweb.com.br/movimentacoes-e-caixa/contas-pagas-e-recebidas).
{% endhint %}

### Páginas relacionadas

* [Relatórios](https://docs.meudinheiroweb.com.br/relatorios) — elementos comuns a quase todos os relatórios (barra de topo, resumo lateral, período, favoritos, visão de caixa/competência).
* [MD Pessoal](https://docs.meudinheiroweb.com.br/relatorios/md-pessoal) — relatórios disponíveis nos planos pessoais.
* [Gestão do Negócio](https://docs.meudinheiroweb.com.br/gestao-do-negocio) — DRE, DFC, Balanço Patrimonial, Indicadores e Planejamento, cada um com sua página.
* [Movimentações e Caixa](https://docs.meudinheiroweb.com.br/movimentacoes-e-caixa) — Fluxo de caixa, Lançamentos de caixa, Contas a pagar e receber e Contas pagas e recebidas.
* [Configurações de utilização](https://docs.meudinheiroweb.com.br/configuracoes_usuario/configuracoes-de-utilizacao) — habilita a Gestão do negócio, as Metas e os cadastros.
* [Exportação](https://docs.meudinheiroweb.com.br/lancamentos/exportacao) — gerar planilhas a partir dos relatórios.