MD Empresarial

Relatórios disponíveis nos planos empresariais

Visando fornecer uma visão clara e detalhada da saúde financeira do seu negócio, o Meu Dinheiro empresarial disponibiliza um conjunto abrangente de relatórios gerenciais e operacionais.

Esta página lista todos os relatórios do perfil empresarial, organizados por grupo, e destaca as diferenças de utilização de cada um em relação aos elementos comuns descritos na página Relatórios (barra de topo, resumo lateral, período, favoritos e visão de caixa/competência).

Tela de relatórios do perfil empresarial, com o campo de busca, os botões de grupo e os relatórios em cartões.

Os grupos de relatórios

Os relatórios estão divididos em três grupos, acessados pelos botões na barra de topo da tela (ao lado do campo Pesquisar relatório). Clique em um grupo para ver apenas os seus relatórios; use Todos para ver a lista completa. A busca e os favoritos funcionam como descrito em Relatórios.

Grupo	Para que serve
Gerenciais e Estratégicos	Visão aprofundada para o planejamento e a tomada de decisões estratégicas da sua empresa.
Controle do Caixa	Gestão diária do dinheiro do negócio — relatórios essenciais para o controle do fluxo de caixa e das obrigações financeiras.
Receitas e Despesas	Visão detalhada dos lançamentos financeiros de receitas e despesas, organizados por categoria, centro de custo, contato ou projeto.

Disponibilidade dos relatórios

Alguns relatórios só aparecem na lista quando o recurso correspondente está habilitado em Configurações de utilização.

Gestão do negócio

Na seção Gestão do negócio de Configurações de utilização ficam os interruptores dos principais relatórios gerenciais. Enquanto estiverem desligados, os relatórios correspondentes não aparecem no grupo Gerenciais e Estratégicos:

Opção (Gestão do negócio)	Relatório que habilita
DRE	Demonstrativo do Resultado do Exercício.
DFC	Demonstrativo de Fluxo de Caixa.
Balanço Patrimonial	Balanço Patrimonial e Evolução do Balanço Patrimonial.
Planejamento	Relatório de planejamento financeiro.
Indicadores	Indicadores do Negócio (KPIs).

Em Configurações de utilização, a seção Gestão do negócio habilita os relatórios DRE, DFC, Balanço Patrimonial, Planejamento e Indicadores; a seção Metas habilita os módulos de metas.

Metas

Os relatórios de metas — Evolução das Metas de Categorias e Evolução das Metas de Centros — dependem dos módulos de Metas (Metas de orçamento e Metas por centro), também em Configurações de utilização. Com esses módulos desligados, os relatórios de metas não são exibidos na lista.

Centros, projetos e contatos

Como na página Relatórios, os relatórios ligados a centros, projetos e contatos (por exemplo, Totais por Centro, Totais por Projeto, Totais por Contato e os respectivos Lançamentos por…) só aparecem quando os cadastros correspondentes estão habilitados em Configurações de utilização.

Lista de relatórios por grupo

Gerenciais e Estratégicos

Relatório	O que faz
Demonstrativo de Fluxo de Caixa (DFC)	Análise abrangente dos fluxos de caixa das atividades operacionais, de investimento e de financiamento, essencial para a saúde financeira e o planejamento estratégico.
Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE)	Análise gerencial abrangente dos resultados do negócio, gerando indicadores estratégicos.
Indicadores do Negócio	Visão gráfica customizada dos principais KPIs, para monitoramento, análise e suporte às decisões estratégicas.
Balanço Patrimonial	Posição patrimonial e financeira do negócio — ativos, passivos e patrimônio líquido — em um mês específico.
Evolução do Balanço Patrimonial	Acompanha a variação do patrimônio líquido do negócio ao longo do tempo.
Totais por Categoria	Análise gráfica consolidada das receitas e despesas agrupadas por categoria em um período.
Evolução por Categoria	Tendência das receitas e despesas em cada categoria ao longo dos meses.
Evolução das Metas de Categorias	Compara as receitas e despesas por categoria com as metas estabelecidas. (Requer o módulo de Metas.)
Comparação entre Períodos	Compara os resultados financeiros do negócio entre dois períodos configuráveis.
Totais por Centro	Análise gráfica consolidada das receitas e despesas agrupadas por centro de custo/lucro em um período.
Evolução por Centro	Desempenho financeiro de cada centro de custo/lucro ao longo do tempo.
Evolução das Metas de Centros	Compara as receitas e despesas por centro com as metas estabelecidas. (Requer o módulo de Metas.)
Totais por Projeto	Análise gráfica consolidada das receitas e despesas agrupadas por projeto em um período.
Resultados dos Projetos	Detalhamento dos resultados financeiros por categoria de cada projeto, no período de execução.
Totais por Contato	Análise gráfica consolidada das receitas e despesas agrupadas por clientes e fornecedores em um período.
Evolução por Contato	Resultados financeiros gerados por cada cliente ou fornecedor ao longo do tempo.

Controle do Caixa

Relatório	O que faz
Fluxo de Caixa	Acompanha graficamente as entradas e saídas de caixa, para gestão operacional imediata e acompanhamento da liquidez.
Lançamentos de Caixa	Acompanha, em forma de extrato, todos os lançamentos de entradas e saídas de caixa, consolidando todas as contas de caixa em um único lugar.
Contas a Pagar	Controla os compromissos financeiros futuros da empresa, com valores e prazos de vencimento.
Contas a Receber	Monitora os valores a receber dos clientes, com detalhamento de prazos e valores.
Contas Pagas	Histórico detalhado de todos os pagamentos realizados.
Contas Recebidas	Histórico detalhado de todos os valores recebidos.

Receitas e Despesas

Relatório	O que faz
Lançamentos por Categoria	Relação detalhada de todos os lançamentos, organizados por categoria de receitas e despesas em um período.
Lançamentos por Centro	Relação detalhada dos lançamentos, organizados por centro de custo/lucro.
Lançamentos por Contato	Relação detalhada dos lançamentos, organizados por cliente ou fornecedor.
Lançamentos por Projeto	Relação detalhada dos lançamentos, organizados por projeto.

Diferenças de barra de topo e resumo lateral

Nem todos os relatórios usam a mesma barra de topo e o mesmo resumo lateral descritos na página Relatórios. A seguir, as diferenças por família de relatório.

Receitas e Despesas (Lançamentos por…)

Os relatórios Lançamentos por Categoria/Centro/Contato/Projeto seguem integralmente o padrão descrito na página Relatórios: barra de topo com Filtrar, filtro rápido por status (Pendentes/Agendados/Confirmados/Conciliados), Ordenar itens, esconder painel, exportar e imprimir; resumo lateral com Receitas, Despesas e Total; navegação por período e botão de visão de caixa/competência. A diferença está apenas na dimensão de agrupamento da lista (categoria, centro, contato ou projeto).

Totais por… (Categoria, Centro, Projeto, Contato)

Usam o mesmo painel dos relatórios de lançamentos — Filtrar, filtro rápido por status, resumo com Receitas/Despesas/Total e o botão de visão de caixa/competência —, mudando apenas o conteúdo: em vez de uma lista, apresentam um gráfico de participação (com o percentual de cada categoria/centro/projeto/contato). A barra de topo troca o Ordenar itens por um botão que alterna o tipo de gráfico.

Totais por Categoria: mesmo resumo lateral e visão de caixa do padrão, com o conteúdo em gráfico de participação de receitas e despesas.

Evolução por… (Categoria, Centro, Contato) e Evolução do Balanço

Trocam a navegação por período simples por uma barra de parâmetros própria, no topo: Intervalo (granularidade), Início e Período (quantidade de meses) e o botão Carregar. Não exibem o filtro rápido por status nem o resumo lateral padrão; a visão de caixa/competência aparece como um botão compacto na barra de topo. O conteúdo é uma matriz/gráfico de tendência ao longo dos meses, com colunas de Média e Total.

Evolução por Categoria: barra de parâmetros (Intervalo, Início, Período) e a matriz de tendência mês a mês, com Média e Total.

Comparação entre Períodos

Também usa uma barra de parâmetros própria: Intervalo, Início do período A e Início do período B, com o botão Carregar. Traz Filtrar, o botão de visão de caixa/competência e os ícones de configurações e imprimir; não usa o filtro rápido por status. O conteúdo compara os dois períodos lado a lado, com uma coluna de Variação.

Comparação entre Períodos: os dois períodos (A e B) lado a lado, com a coluna de Variação, definidos na barra de parâmetros.

Demonstrativos gerenciais — DRE e DFC

Têm uma barra de parâmetros no topo — Intervalo, Períodos (quantidade), Fim e, no DRE, o Regime (Caixa/Competência) — e o botão Carregar. À direita ficam Filtrar, configurações, exportar e imprimir. Não há filtro rápido por status nem resumo lateral: o relatório é uma matriz por período, com colunas de análise vertical (AV %) e análise horizontal (AH %).

DRE: barra de parâmetros (Intervalo, Períodos, Fim, Regime, Carregar) e a matriz do demonstrativo com colunas de AV% e AH%.

Balanço Patrimonial

Abre em duas abas — Mensal e Evolução. Em vez do período padrão, usa um seletor de mês (com Ir para data atual); à esquerda ficam, na vertical, os ícones de Filtrar, ordenar, configurações, exportar e imprimir. Não há filtro rápido por status nem o resumo de receitas/despesas: o conteúdo mostra Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido, com o percentual de cada linha.

Balanço Patrimonial (aba Mensal): Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido, com o seletor de mês e a barra de ícones à esquerda.

Indicadores do Negócio

Usa a mesma barra de parâmetros dos demonstrativos (Intervalo, Períodos, Fim, Regime e Carregar) e traz Filtrar, alternar gráfico e imprimir. O conteúdo é um painel de indicadores (KPIs) em cartões — cada um com gráfico e uma tabela de Média e Variação —, que pode ser personalizado (adicionar, editar ou remover indicadores).

Indicadores do Negócio: painel de KPIs em cartões, com a barra de parâmetros no topo.

Os relatórios gerenciais também podem ser abertos diretamente pelo menu Gestão do Negócio, onde cada um tem uma página com mais detalhes: DRE, DFC, Balanço Patrimonial, Indicadores do Negócio e Planejamento empresarial.

Controle do Caixa

Os relatórios de caixa listam ou totalizam apenas as contas de caixa e trazem variações próprias no resumo lateral e no filtro rápido:

Relatório	Barra de topo	Resumo lateral
Lançamentos de Caixa	Filtrar; filtro rápido por status; configurações; esconder painel; exportar; imprimir.	Seletor de contas de caixa com colunas Confirmado e Projetado, e o bloco Resultados (Entradas, Saídas, Resultado).
Contas a Pagar / a Receber	Abas A pagar / A receber; Filtrar; filtro rápido por status (Pendentes e Agendados); configurações; esconder painel; exportar; imprimir.	A pagar, A receber e Resultado do período, com um detalhamento por conta (caixa de seleção para incluir/excluir).
Contas Pagas / Recebidas	Abas Pagas / Recebidas; Filtrar; filtro rápido por status (Confirmados e Conciliados); configurações; esconder painel; exportar; imprimir.	Pago, Recebido e Resultado do período.
Fluxo de Caixa	Sem Filtrar e sem filtro rápido por status; opções Considerar lançamentos pendentes e Desconsiderar transferências intracaixa; esconder painel; imprimir.	Saldo por conta de caixa (com caixa de seleção por conta) na data escolhida.

Lançamentos de Caixa: resumo lateral com as contas de caixa (Confirmado/Projetado) e o bloco Resultados; barra de topo no padrão de extrato.

Fluxo de Caixa: saldo por conta e as opções “Considerar lançamentos pendentes” e “Desconsiderar transferências intracaixa”, com os gráficos de entradas e saídas.

Como no extrato, os relatórios de caixa que listam lançamentos permitem incluir um novo lançamento (botão +) e gerenciar os existentes (menu ⋮ da linha). Veja Gerenciar lançamentos.

Os relatórios de caixa também podem ser abertos diretamente pelo menu Movimentações e Caixa, onde cada um tem uma página com mais detalhes: Fluxo de caixa, Lançamentos de caixa, Contas a pagar e receber e Contas pagas e recebidas.

Páginas relacionadas

• Relatórios — elementos comuns a quase todos os relatórios (barra de topo, resumo lateral, período, favoritos, visão de caixa/competência).

• MD Pessoal — relatórios disponíveis nos planos pessoais.

• Gestão do Negócio — DRE, DFC, Balanço Patrimonial, Indicadores e Planejamento, cada um com sua página.

• Movimentações e Caixa — Fluxo de caixa, Lançamentos de caixa, Contas a pagar e receber e Contas pagas e recebidas.

• Configurações de utilização — habilita a Gestão do negócio, as Metas e os cadastros.

• Exportação — gerar planilhas a partir dos relatórios.