MD Empresarial
Relatórios disponíveis nos planos empresariais
Visando fornecer uma visão clara e detalhada da saúde financeira do seu negócio, o Meu Dinheiro empresarial disponibiliza um conjunto abrangente de relatórios gerenciais e operacionais.
Esta página lista todos os relatórios do perfil empresarial, organizados por grupo, e destaca as diferenças de utilização de cada um em relação aos elementos comuns descritos na página Relatórios (barra de topo, resumo lateral, período, favoritos e visão de caixa/competência).

Os grupos de relatórios
Os relatórios estão divididos em três grupos, acessados pelos botões na barra de topo da tela (ao lado do campo Pesquisar relatório). Clique em um grupo para ver apenas os seus relatórios; use Todos para ver a lista completa. A busca e os favoritos funcionam como descrito em Relatórios.
Gerenciais e Estratégicos
Visão aprofundada para o planejamento e a tomada de decisões estratégicas da sua empresa.
Controle do Caixa
Gestão diária do dinheiro do negócio — relatórios essenciais para o controle do fluxo de caixa e das obrigações financeiras.
Receitas e Despesas
Visão detalhada dos lançamentos financeiros de receitas e despesas, organizados por categoria, centro de custo, contato ou projeto.
Disponibilidade dos relatórios
Alguns relatórios só aparecem na lista quando o recurso correspondente está habilitado em Configurações de utilização.
Gestão do negócio
Na seção Gestão do negócio de Configurações de utilização ficam os interruptores dos principais relatórios gerenciais. Enquanto estiverem desligados, os relatórios correspondentes não aparecem no grupo Gerenciais e Estratégicos:
DRE
Demonstrativo do Resultado do Exercício.
DFC
Demonstrativo de Fluxo de Caixa.
Balanço Patrimonial
Balanço Patrimonial e Evolução do Balanço Patrimonial.
Planejamento
Relatório de planejamento financeiro.
Indicadores
Indicadores do Negócio (KPIs).

Metas
Os relatórios de metas — Evolução das Metas de Categorias e Evolução das Metas de Centros — dependem dos módulos de Metas (Metas de orçamento e Metas por centro), também em Configurações de utilização. Com esses módulos desligados, os relatórios de metas não são exibidos na lista.
Centros, projetos e contatos
Como na página Relatórios, os relatórios ligados a centros, projetos e contatos (por exemplo, Totais por Centro, Totais por Projeto, Totais por Contato e os respectivos Lançamentos por…) só aparecem quando os cadastros correspondentes estão habilitados em Configurações de utilização.
Lista de relatórios por grupo
Gerenciais e Estratégicos
Demonstrativo de Fluxo de Caixa (DFC)
Análise abrangente dos fluxos de caixa das atividades operacionais, de investimento e de financiamento, essencial para a saúde financeira e o planejamento estratégico.
Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE)
Análise gerencial abrangente dos resultados do negócio, gerando indicadores estratégicos.
Indicadores do Negócio
Visão gráfica customizada dos principais KPIs, para monitoramento, análise e suporte às decisões estratégicas.
Balanço Patrimonial
Posição patrimonial e financeira do negócio — ativos, passivos e patrimônio líquido — em um mês específico.
Evolução do Balanço Patrimonial
Acompanha a variação do patrimônio líquido do negócio ao longo do tempo.
Totais por Categoria
Análise gráfica consolidada das receitas e despesas agrupadas por categoria em um período.
Evolução por Categoria
Tendência das receitas e despesas em cada categoria ao longo dos meses.
Evolução das Metas de Categorias
Compara as receitas e despesas por categoria com as metas estabelecidas. (Requer o módulo de Metas.)
Comparação entre Períodos
Compara os resultados financeiros do negócio entre dois períodos configuráveis.
Totais por Centro
Análise gráfica consolidada das receitas e despesas agrupadas por centro de custo/lucro em um período.
Evolução por Centro
Desempenho financeiro de cada centro de custo/lucro ao longo do tempo.
Evolução das Metas de Centros
Compara as receitas e despesas por centro com as metas estabelecidas. (Requer o módulo de Metas.)
Totais por Projeto
Análise gráfica consolidada das receitas e despesas agrupadas por projeto em um período.
Resultados dos Projetos
Detalhamento dos resultados financeiros por categoria de cada projeto, no período de execução.
Totais por Contato
Análise gráfica consolidada das receitas e despesas agrupadas por clientes e fornecedores em um período.
Evolução por Contato
Resultados financeiros gerados por cada cliente ou fornecedor ao longo do tempo.
Controle do Caixa
Fluxo de Caixa
Acompanha graficamente as entradas e saídas de caixa, para gestão operacional imediata e acompanhamento da liquidez.
Lançamentos de Caixa
Acompanha, em forma de extrato, todos os lançamentos de entradas e saídas de caixa, consolidando todas as contas de caixa em um único lugar.
Contas a Pagar
Controla os compromissos financeiros futuros da empresa, com valores e prazos de vencimento.
Contas a Receber
Monitora os valores a receber dos clientes, com detalhamento de prazos e valores.
Contas Pagas
Histórico detalhado de todos os pagamentos realizados.
Contas Recebidas
Histórico detalhado de todos os valores recebidos.
Receitas e Despesas
Lançamentos por Categoria
Relação detalhada de todos os lançamentos, organizados por categoria de receitas e despesas em um período.
Lançamentos por Centro
Relação detalhada dos lançamentos, organizados por centro de custo/lucro.
Lançamentos por Contato
Relação detalhada dos lançamentos, organizados por cliente ou fornecedor.
Lançamentos por Projeto
Relação detalhada dos lançamentos, organizados por projeto.
Diferenças de barra de topo e resumo lateral
Nem todos os relatórios usam a mesma barra de topo e o mesmo resumo lateral descritos na página Relatórios. A seguir, as diferenças por família de relatório.
Receitas e Despesas (Lançamentos por…)
Os relatórios Lançamentos por Categoria/Centro/Contato/Projeto seguem integralmente o padrão descrito na página Relatórios: barra de topo com Filtrar, filtro rápido por status (Pendentes/Agendados/Confirmados/Conciliados), Ordenar itens, esconder painel, exportar e imprimir; resumo lateral com Receitas, Despesas e Total; navegação por período e botão de visão de caixa/competência. A diferença está apenas na dimensão de agrupamento da lista (categoria, centro, contato ou projeto).
Totais por… (Categoria, Centro, Projeto, Contato)
Usam o mesmo painel dos relatórios de lançamentos — Filtrar, filtro rápido por status, resumo com Receitas/Despesas/Total e o botão de visão de caixa/competência —, mudando apenas o conteúdo: em vez de uma lista, apresentam um gráfico de participação (com o percentual de cada categoria/centro/projeto/contato). A barra de topo troca o Ordenar itens por um botão que alterna o tipo de gráfico.

Evolução por… (Categoria, Centro, Contato) e Evolução do Balanço
Trocam a navegação por período simples por uma barra de parâmetros própria, no topo: Intervalo (granularidade), Início e Período (quantidade de meses) e o botão Carregar. Não exibem o filtro rápido por status nem o resumo lateral padrão; a visão de caixa/competência aparece como um botão compacto na barra de topo. O conteúdo é uma matriz/gráfico de tendência ao longo dos meses, com colunas de Média e Total.

Comparação entre Períodos
Também usa uma barra de parâmetros própria: Intervalo, Início do período A e Início do período B, com o botão Carregar. Traz Filtrar, o botão de visão de caixa/competência e os ícones de configurações e imprimir; não usa o filtro rápido por status. O conteúdo compara os dois períodos lado a lado, com uma coluna de Variação.

Demonstrativos gerenciais — DRE e DFC
Têm uma barra de parâmetros no topo — Intervalo, Períodos (quantidade), Fim e, no DRE, o Regime (Caixa/Competência) — e o botão Carregar. À direita ficam Filtrar, configurações, exportar e imprimir. Não há filtro rápido por status nem resumo lateral: o relatório é uma matriz por período, com colunas de análise vertical (AV %) e análise horizontal (AH %).

Balanço Patrimonial
Abre em duas abas — Mensal e Evolução. Em vez do período padrão, usa um seletor de mês (com Ir para data atual); à esquerda ficam, na vertical, os ícones de Filtrar, ordenar, configurações, exportar e imprimir. Não há filtro rápido por status nem o resumo de receitas/despesas: o conteúdo mostra Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido, com o percentual de cada linha.

Indicadores do Negócio
Usa a mesma barra de parâmetros dos demonstrativos (Intervalo, Períodos, Fim, Regime e Carregar) e traz Filtrar, alternar gráfico e imprimir. O conteúdo é um painel de indicadores (KPIs) em cartões — cada um com gráfico e uma tabela de Média e Variação —, que pode ser personalizado (adicionar, editar ou remover indicadores).

Controle do Caixa
Os relatórios de caixa listam ou totalizam apenas as contas de caixa e trazem variações próprias no resumo lateral e no filtro rápido:
Lançamentos de Caixa
Filtrar; filtro rápido por status; configurações; esconder painel; exportar; imprimir.
Seletor de contas de caixa com colunas Confirmado e Projetado, e o bloco Resultados (Entradas, Saídas, Resultado).
Contas a Pagar / a Receber
Abas A pagar / A receber; Filtrar; filtro rápido por status (Pendentes e Agendados); configurações; esconder painel; exportar; imprimir.
A pagar, A receber e Resultado do período, com um detalhamento por conta (caixa de seleção para incluir/excluir).
Contas Pagas / Recebidas
Abas Pagas / Recebidas; Filtrar; filtro rápido por status (Confirmados e Conciliados); configurações; esconder painel; exportar; imprimir.
Pago, Recebido e Resultado do período.
Fluxo de Caixa
Sem Filtrar e sem filtro rápido por status; opções Considerar lançamentos pendentes e Desconsiderar transferências intracaixa; esconder painel; imprimir.
Saldo por conta de caixa (com caixa de seleção por conta) na data escolhida.


Páginas relacionadas
Relatórios — elementos comuns a quase todos os relatórios (barra de topo, resumo lateral, período, favoritos, visão de caixa/competência).
MD Pessoal — relatórios disponíveis nos planos pessoais.
Gestão do Negócio — DRE, DFC, Balanço Patrimonial, Indicadores e Planejamento, cada um com sua página.
Movimentações e Caixa — Fluxo de caixa, Lançamentos de caixa, Contas a pagar e receber e Contas pagas e recebidas.
Configurações de utilização — habilita a Gestão do negócio, as Metas e os cadastros.
Exportação — gerar planilhas a partir dos relatórios.
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