MD Pessoal

Relatórios disponíveis nos planos pessoais

O Meu Dinheiro disponibiliza um conjunto amplo de relatórios visando dar aos seus usuários uma visão clara e abrangente da sua saúde financeira, permitindo que acompanhe seu patrimônio, orçamento, contas e o detalhamento de suas receitas e despesas de forma intuitiva e eficiente.

Os relatórios estão divididos em 3 grupos principais, que podem ser acessados através de botões na barra superior da página:

• Patrimônio e Orçamento: Relatórios focados na sua situação financeira geral, evolução de patrimônio e o desempenho do seu orçamento.

• Controle de Contas: Relatórios para gerenciar suas entradas e saídas de caixa, contas a pagar e a receber.

• Detalhamento de Receitas e Despesas: Relatórios que fornecem uma visão detalhada das suas movimentações financeiras, organizadas por categoria, centro de custo, contato ou projeto.

Existem duas formas principais para encontrar o relatório desejado:

• Pesquisar Relatório por Descrição:

  • Na barra de topo da página, localize o campo "Pesquisar relatório".

  • Digite parte da descrição do relatório que você está procurando (por exemplo, "Balanço", "Despesas", "Caixa").

  • O sistema filtrará e exibirá apenas os relatórios que correspondem à sua pesquisa.

• Filtrar Relatórios por Grupo:

  • Na barra de topo da página, ao lado do campo de pesquisa, você encontrará botões correspondentes aos grupos de relatórios: "Todos", "Patrimônio e Orçamento", "Controle de Contas" e "Detalhamento de Receitas e Despesas".

  • Clique no botão do grupo que deseja explorar.

  • A página exibirá somente os relatórios pertencentes àquele grupo, facilitando a visualização e seleção.

  • Para ver todos os relatórios novamente, clique no botão "Todos".

Lista de relatórios do Meu Dinheiro por grupo:

Patrimônio e Orçamento

• Balanço Patrimonial: Visualize, de forma detalhada e organizada por seus Ativos (saldo da contas e aplicações financeiras, bens e direitos), Passivos (dívidas e obrigações) e Patrimônio Líquido em um mês específico.

• Evolução do Balanço Patrimonial: Acompanhe como seu patrimônio evoluiu, observando a variação do seu patrimônio líquido ao longo do tempo.

• Totais por Categoria: Visualize o total de suas receitas e despesas, agrupadas por categoria (ex: Moradia, Alimentação, Lazer) em um determinado período.

• Evolução por Categoria: Observe a tendência dos seus gastos e rendimentos em cada categoria ao longo dos meses.

• Evolução das Metas de Categorias: Compare seus gastos e rendimentos por categoria com as metas estabelecidas.

• Comparação entre Períodos: Compare seus resultados financeiros entre diferentes meses, trimestres ou anos para identificar tendências.

• Totais por Centro: Analise a contribuição dos seus gastos e rendimentos por centros de custos em um determinado período;

• Evolução por Centro: Acompanhe o desempenho financeiro de cada centro de custo ao longo do tempo.

• Evolução das Metas de Centros: Compare o desempenho dos gastos e rendimentos com as metas que você estabeleceu para cada centro de custo.

• Totais por Projeto: Visualize o total de receitas e despesas associadas a projetos específicos (ex: compra de carro, reforma, viagem).

• Resultados dos Projetos: Descubra o resultado financeiro de cada um dos seus objetivos ou projetos pessoais.

• Totais por Contato: Analise seus gastos e rendimentos compessoas ou entidades específicas (ex: aluguel, mensalidades, serviços).

• Evolução por Contato: Acompanhe a evolução seus gastos e rendimentos com pessoas ou entidades específicas.

Controle de Contas

• Fluxo de Caixa: Acompanhe graficamente as entradas e saídas de dinheiro das suas contas e a evolução do saldo de caixa (Saldo disponível para fazer frente às suas despesas essenciais e esporádicas do dia a dia).

• Lançamentos de Caixa: Acompanhe detalhamente em forma de extrato todos os lançamentos de entradas e saídas de dinheiro das suas contas e a evolução do saldo de caixa (Saldo disponível para fazer frente às suas despesas essenciais e esporádicas do dia a dia).

• Contas a Pagar: Gerencie todas as suas contas e compromissos financeiros que precisam ser pagos, com suas respectivas datas de vencimento.

• Contas a Receber: Acompanhe os valores que você tem a receber, como salários, reembolsos ou recebimentos diversos.

• Contas Pagas: Consulte o histórico detalhado de todos os pagamentos que você já realizou.

• Contas Recebidas: Acesse o histórico de todos os valores que você já recebeu, como salário, rendimentos ou outras entradas.

Detalhamento de Receitas e Despesas

• Lançamentos por Categoria: Relação detalhada de todos os lançamentos financeiros, organizados por categoria de gasto ou receita (ex: Transporte, Saúde, Salário) em um determinado período.

• Lançamentos por Centro: Relação detalhada de todos os lançamentos financeiros, organizados por centros de custos em um determinado período.

• Lançamentos por Contato: Relação detalhada de todos os lançamentos financeiros, organizados por pessoas ou entidades específicas em um determinado período.

• Lançamentos por Projeto: Relação detalhada de todos os lançamentos financeiros, organizados por projetos em um determinado período.

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