Fluxo de caixa
A tela de Fluxo de caixa apresenta o gráfico de evolução do saldo projetado das contas de caixa ao longo de um período. É a visão gráfica dos Lançamentos de caixa: a mesma informação da lista detalhada, resumida em gráficos e em uma tabela de movimento.
Você encontra a tela no menu lateral, em Movimentações e Caixa → Fluxo.
A tela
À esquerda ficam o período e o seletor de contas de caixa, cada uma com uma cor de identificação e o saldo no fim do período. Quando os pendentes de contas a pagar e receber entram no cálculo (veja abaixo), elas aparecem logo abaixo, no grupo Contas a pagar e receber. À direita, o gráfico de linha do saldo total projetado dia a dia.
Opções do gráfico
A engrenagem à direita, na barra acima do gráfico, abre a janela Configurar fluxo de caixa, com os ajustes que mudam o que o gráfico considera. Marque o que quiser e clique em Aplicar:
| Opção | Efeito |
|---|---|
| Desconsiderar transferências intracaixa | Tira das entradas e saídas as transferências entre contas de caixa, que não alteram o saldo total do caixa. O saldo de cada conta continua o real, com as transferências dentro. |
| Considerar pendentes das contas de caixa | Inclui no cálculo os lançamentos ainda pendentes das contas de caixa (além dos agendados e confirmados), aproximando o gráfico do cenário mais provável. |
| Considerar pendentes de contas a pagar e receber | Inclui no cálculo os pendentes das contas a pagar e receber, que passam a aparecer no painel da esquerda. |
Ao lado dela estão os botões Tela cheia e Imprimir.
Período e granularidade
No alto do painel esquerdo você escolhe o período. As setas < e > avançam ou recuam um período de cada vez, e clicar no rótulo central abre um calendário para saltar direto para outro mês ou ano. A engrenagem Buscar em outro período abre a lista de granularidades:
| Granularidade | Período considerado |
|---|---|
| Semanal | Uma semana. |
| Mensal (padrão) | Um mês. |
| Trimestral | Três meses. |
| Semestral | Seis meses. |
| Anual | O ano inteiro. |
| Personalizar… | Um intervalo de datas definido por você (início e fim). |
A granularidade muda a forma de apresentação do relatório. Quanto mais curto o período, mais detalhada a exibição: em Mensal, o eixo do gráfico e as linhas da tabela aparecem dia a dia. Quanto mais longo o período, mais agregada: em Anual, passam a ser exibidos mês a mês.
Veja o mesmo relatório no período anual — repare que o eixo passa a ser por mês (jan/26 … dez/26) e o saldo é projetado até o fim do ano:
Tabela de movimento
Abaixo do gráfico, uma tabela detalha o movimento por data: Entradas, Saídas, Resultado (entradas menos saídas do dia) e Saldo acumulado. A linha Saldo anterior é o ponto de partida e a linha Total fecha o período. Cada data é um link que leva aos lançamentos daquele dia.
Resultado de caixa
Por fim, o gráfico Resultado de caixa compara, por data, as Entradas (barras verdes) e as Saídas (barras vermelhas), com a linha do Resultado do período sobreposta.
O fluxo de caixa mostra o saldo projetado: por isso ele considera também os lançamentos previstos (agendados e, conforme as opções marcadas na engrenagem, os pendentes). Para o detalhe lançamento a lançamento, use Lançamentos de caixa.
Páginas relacionadas
- Lançamentos de caixa — a visão detalhada, lançamento a lançamento.