Lançamentos de caixa
A tela de Lançamentos de caixa exibe todos os lançamentos financeiros e o saldo projetado de um determinado período das contas de caixa — as contas cujo saldo é considerado disponível imediatamente (por padrão, contas correntes e dinheiro). É a visão detalhada do Fluxo de caixa: além de mostrar o extrato consolidado dessas contas, permite incluir, gerenciar e realizar ações em lote sobre os lançamentos.
Você encontra a tela no menu lateral, em Movimentações e Caixa → Lançamentos de caixa.
A tela
A página é dividida em dois painéis: à esquerda, o período, o seletor de contas de caixa e o resumo de resultados; à direita, a barra de opções e a lista de lançamentos com o saldo acumulado.
Painel esquerdo
Período
No alto do painel você escolhe o período exibido. Use as setas < e > para navegar e o seletor central para trocar a granularidade (diário, semanal, mensal, bimestral, trimestral, semestral ou um período personalizado). A lista e o resumo são recalculados para o período escolhido.
Seletor de contas de caixa
Logo abaixo, cada conta de caixa aparece com duas colunas de saldo: Confirmado (saldo já realizado) e Projetado (saldo previsto, considerando os lançamentos pendentes e agendados do período). Marque ou desmarque as contas para incluí-las ou não nos números e na lista; a linha Total soma as contas selecionadas.
Resultados (R$)
O bloco Resultados resume o movimento do período:
Entradas
Soma das Receitas e das Transferências de entrada.
Saídas
Soma das Despesas e das Transferências de saída.
Resultado
Entradas menos Saídas no período.
Barra de opções
Acima da lista ficam:
Filtrar
Seleciona os lançamentos por critérios (categoria, contato, centro, projeto, tag etc.). Veja Filtrar.
Pendentes / Agendados / Confirmados / Conciliados
Filtro rápido por status: cada chip mostra ou esconde os lançamentos daquele status.
Outras configurações (engrenagem)
Abre o diálogo Configurar lançamentos de caixa (veja abaixo).
Tela cheia
Expande a lista para ocupar toda a tela.
Exportar lançamentos
Gera um arquivo com os lançamentos do período. Veja Exportação.
Imprimir
Abre a versão para impressão da lista.
A lista de lançamentos
Cada linha traz, da esquerda para a direita: o status (ícone), a data, a descrição com a conta e a categoria (e centro/projeto/tag, quando houver), indicadores (repetição, transferência, conciliação etc.), o valor, o menu de ações (⋮) e o saldo acumulado após aquele lançamento. A primeira linha do período mostra o Saldo anterior, ponto de partida do acumulado.
Configurar lançamentos de caixa
A engrenagem Outras configurações abre o diálogo abaixo, com opções de exibição da lista:
Exibir o saldo acumulado por dia
Acrescenta uma linha de subtotal de saldo ao fim de cada dia.
No período corrente, exibir lançamentos a partir da data de hoje
Recolhe o passado do período no Saldo anterior e lista apenas de hoje em diante.
Exibir linhas em cores alternadas
Aplica o zebrado (linhas alternadas) para facilitar a leitura.
Em uma mesma data, exibir os lançamentos em ordem de criação…
Define a ordenação dos lançamentos que caem na mesma data (crescente ou decrescente).
Depois de escolher, clique em Aplicar. As opções ficam salvas para a sua conta.
Incluir e gerenciar lançamentos
O botão + (canto inferior direito) abre a inclusão de um novo lançamento — veja Incluir lançamentos. Pelo menu de ações (⋮) de cada linha você reconhece, confirma, concilia, edita, exclui, clona, emite recibo, estorna, detalha ou desagrupa o lançamento — os detalhes de cada operação estão em Gerenciar lançamentos. Para agir sobre vários de uma vez, use Ações em lote.
Páginas relacionadas
Fluxo de caixa — a visão gráfica destes mesmos lançamentos.
Contas a pagar e receber — os lançamentos ainda não confirmados.
Contas pagas e recebidas — os lançamentos já confirmados e conciliados.
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