Conciliação

Conciliando lançamentos já existentes no sistema

Além de importar os lançamentos obtidos na fonte de dados, é possível utilizá-los para conciliar lançamentos já existentes no sistema, conforme demonstrado abaixo.

Marcando um lançamento existente para conciliar com a fonte de dados

Conforme pode ser observado na imagem acima, é possível utilizar a aba "Escolher lançamento para conciliar" do painel à direita para vincular um lançamento obtido na fonte de dados com um lançamento já existente no Meu Dinheiro.

Por padrão, o sistema disponibiliza para conciliação os lançamentos, conforme regras abaixo:

Cartões de Crédito: Lançamentos ainda não conciliados vinculados a próxima fatura em aberto no sistema:

Demais Contas: Lançamentos ainda não conciliados vinculados a conta e que tenham data com até 2 dias antes e depois do período dos lançamentos obtidos na fonte de dados. Neste caso, é possível alterar a busca padrão do sistema.

Em ambos os casos é possível exibir os lançamentos já conciliados no período da busca, marcando o checkbox .

Lançamentos disponíveis para conciliação

Associação automática de lançamentos para conciliação

O sistema tenta vincular automaticamente os lançamentos da fonte de dados com os lançamentos já cadastrados no MD, obedecendo as seguintes regras, em ordem de precedência:

1. Lançamentos com o mesmo valor, número de documento e data;

2. Lançamentos com o mesmo valor e data;

3. Lançamentos com o mesmo valor, número de documento e data já cadastrada maior em até um dia;

4. Lançamentos com o mesmo valor e data já cadastrada maior em até um dia;

5. Lançamentos com o mesmo valor, número de documento e data já cadastrada menor em até um dia;

6. Lançamentos com o mesmo valor e data já cadastrada menor em até um dia;

7. Lançamentos com o mesmo valor, número de documento e data já cadastrada maior em até dois dias;

8. Lançamentos com o mesmo valor e data já cadastrada maior em até dois dias;

9. Lançamentos com o mesmo valor, número de documento e data já cadastrada menor em até dois dias;

10. Lançamentos com o mesmo valor e data já cadastrada menor em até dois dias;

Os passos 1 a 3 são aplicados a todos os lançamentos cadastrados no MD, os demais passos apenas aos lançamentos ainda não conciliados.

Cancelar a associação de lançamentos para conciliação

As associações dos lançamentos da fonte de dados com os lançamentos já cadastrados no MD podem ser cancelados individualmente desmarcando a ligação ou através da função de cancelamento, conforme imagem abaixo.

Cancelar conciliações