Fechamento de posição
Fechamento de posição
O fechamento de posição permite travar os dados financeiros até uma determinada data. Com a posição fechada, o sistema deixa de permitir criar, alterar ou excluir lançamentos cuja data caia no período fechado — protegendo de mudanças acidentais um período já apurado (por exemplo, um mês já entregue ao contador ou já usado em um relatório). Caso precise fazer ajustes, é possível reabrir a posição ou retroceder a data de fechamento a qualquer momento.
O fechamento pode ser feito de duas formas: global, travando todas as contas até a data escolhida, ou por conta, travando apenas as contas selecionadas e mantendo as demais abertas.
Como acessar
No menu lateral, abra Fechamento de Posição. A tela é dividida em duas áreas: à esquerda, o Tipo de fechamento (por conta ou global); à direita, o painel que muda conforme a modalidade escolhida.
Fechamento global
O fechamento global bloqueia lançamentos e operações até a data definida para todas as contas, sem exceção. É a opção indicada quando você quer congelar um período inteiro da empresa de uma só vez.
Selecione Fechamento Global à esquerda. No painel da direita, informe a Nova data de fechamento (o campo já vem com uma data sugerida, que pode ser alterada) e clique em Fechar posição.
Com a posição global fechada, o card passa a exibir Posição fechada em a data escolhida e oferece duas ações:
Atualizar fechamento
Altera a data do fechamento global — permite avançar (fechar um período maior) ou retroceder (reabrir parte do período) a data.
Abrir posição global
Remove o fechamento global, deixando todas as contas abertas novamente.
Fechamento por conta
O fechamento por conta bloqueia lançamentos e operações até a data definida apenas para as contas selecionadas — as demais continuam abertas. É útil quando você já fechou o acerto de algumas contas, mas ainda está lançando em outras.
No modo Fechamento por Conta, a lista à direita mostra todas as contas agrupadas por tipo (Conta Corrente, Cartão de Crédito, Dinheiro, Aplicação Financeira etc.), e cada linha indica a situação: Posição aberta ou a data em que a conta está fechada.
Passo a passo: marque as contas desejadas (ou use Marcar todos) e clique em Fechar posição.
Abre-se a janela de confirmação com a Data do fechamento (já preenchida com uma data sugerida, que pode ser alterada). Confira e clique em Fechar posição.
Concluído, a conta passa a exibir a data de fechamento (selo verde), enquanto as demais permanecem como Posição aberta:
Precedência entre global e por conta
Existindo um fechamento global, ele prevalece sobre tudo: todas as contas ficam fechadas na data do global, mesmo as que não tinham fechamento próprio. Nesse caso, o modo Fechamento por Conta exibe um aviso no topo da lista, informando que o fechamento global está ativo:
O fechamento por conta só passa a valer para cada conta quando não há fechamento global em vigor.
O que o fechamento bloqueia
Enquanto a posição está fechada, o sistema impede criar, alterar ou excluir qualquer lançamento cuja data caia dentro do período fechado. O próprio dia do fechamento também fica bloqueado: fechar em 31/07, por exemplo, trava os lançamentos até 31/07 inclusive.
A data considerada para verificar se um lançamento está no período fechado depende do tipo de conta:
Conta comum (corrente, dinheiro etc.)
A data efetiva (de liquidação) do lançamento.
Cartão de crédito
O vencimento da fatura, e não a data da compra. Uma compra feita dentro do período fechado passa, desde que a fatura vença depois da data de fechamento; se a fatura vence dentro do período fechado, o lançamento é recusado.
Transferência em cartão
A data efetiva da transferência — e não o vencimento da fatura.
Lançamento pendente (sem data efetiva)
Passa: como ainda não tem data de efetivação, não é barrado pelo fechamento.
Operações do módulo Investimentos
O fechamento de posição também alcança as operações do módulo Investimentos — como a compra e a venda de ativos. Nesse caso, a data avaliada é a data de liquidação da operação: se ela cair no período fechado, a operação é recusada, da mesma forma que os demais lançamentos.
Exemplo: lançamento com data anterior ao fechamento
Com a posição fechada em 31/07/2026, ao tentar incluir uma despesa com data anterior (por exemplo, 15/07/2026) na conta fechada, o sistema recusa a operação e informa a data de fechamento na mensagem — “Operação não permitida. A posição está fechada em 31/07/2026.”. A mesma recusa acontece ao tentar editar ou excluir um lançamento já existente dentro do período fechado.
Para registrar ou ajustar esse lançamento, é preciso primeiro reabrir a posição ou retroceder a data de fechamento (ver abaixo).
Cartões de crédito: fatura × fechamento de posição
Nos cartões de crédito há dois “fechamentos” diferentes, que é comum confundir — e que funcionam de forma independente:
Fechamento de fatura
Recurso do próprio cartão, na tela Cartões de crédito (botão Fechar fatura). Consolida a fatura de um período.
Não. Apenas avisa (veja abaixo) e é reversível por Reabrir esta fatura.
Fechamento de posição
A trava de administrador descrita nesta página.
Sim. Impede criar, alterar e excluir, conforme o vencimento da fatura.
Qual data conta: o vencimento da fatura
Para o fechamento de posição, o que vale em um lançamento de cartão não é a data da compra, e sim o vencimento da fatura em que ele foi lançado. Ao incluir uma despesa no cartão, o campo Lançar na fatura de define a fatura de destino (e, portanto, o vencimento avaliado). Além disso, a Data da compra precisa ser menor ou igual ao vencimento dessa fatura.
Fatura fechada, sem fechamento de posição
Se a fatura está fechada (mas não há fechamento de posição), o sistema permite incluir, alterar ou excluir o lançamento — apenas exibe um aviso de que o valor da fatura pode ficar inconsistente:
Com o fechamento de posição em 31/07/2026
Fechada a posição do cartão em 31/07/2026, o bloqueio passa a valer pelo vencimento de cada fatura:
Fatura de julho (vencimento 25/07/2026, anterior ou igual a 31/07): tentar excluir (ou alterar/incluir) um lançamento dela é recusado, com a mesma mensagem do fechamento de posição:
Fatura de agosto (vencimento 25/08/2026, posterior a 31/07): incluir um lançamento é permitido — mesmo que a data da compra caia no período fechado (no exemplo, uma compra de 10/07/2026 lançada na fatura de agosto). Como o vencimento da fatura (25/08) é posterior à data de fechamento, a operação passa:
Reabrir e ajustar a data de fechamento
Nenhum fechamento é definitivo: a posição pode ser reaberta e a data de fechamento pode ser alterada — para avançar (fechar um período maior) ou retroceder (liberar parte do período já fechado) — sem perder nenhum lançamento.
Ajustar a data de fechamento (por conta)
No fechamento por conta não existe um botão separado para mudar a data: o ajuste é feito pelo próprio Fechar posição. Marque a conta — mesmo que ela já esteja fechada — clique em Fechar posição e informe a nova data na janela; ela substitui a data anterior. Use uma data maior para fechar um período maior, ou uma data menor para retroceder e liberar parte do período.
Reabrir a posição (por conta)
Para reabrir totalmente uma conta, marque a(s) conta(s) fechada(s) e clique em Reabrir posição. Aparece a confirmação “Deseja reabrir a conta …?”:
Ao confirmar, a conta volta a exibir Posição aberta e os lançamentos daquele período podem ser criados, alterados e excluídos normalmente.
Reabrir e ajustar (global)
No modo Fechamento Global, o card da posição fechada traz as duas ações diretamente:
Atualizar fechamento
Informa uma nova data para o fechamento global — serve tanto para avançar quanto para retroceder a data.
Abrir posição global
Remove o fechamento global. As contas que tinham fechamento próprio (por conta) continuam fechadas na data delas — ver a observação em Precedência entre global e por conta.
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