> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.meudinheiroweb.com.br/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.meudinheiroweb.com.br/gestao-do-negocio/dfc-demonstrativo-de-fluxo-de-caixa.md). # DFC -Demonstrativo de Fluxo de Caixa Tem a finalidade de, a partir de uma estrutura padronizada e configurável, dar uma visão gerencial do histórico de movimentação do caixa de uma empresa agrupada em termos operacionais, de investimento e de financiamento, gerando indicadores estratégicos para o negócio. Possibilita a análise do fluxo de caixa em intervalos mensais, trimestrais, semestrais e anuais, a partir de uma quantidade configurável de intervalos e um mês final de apresentação. Permite ainda filtrar por [contas](/cadastros/contas/contas.md), [centros](/cadastros/centros.md), [contatos](/cadastros/contatos.md), [projetos](/cadastros/projetos.md), [formas de pagamento](/cadastros/formas-de-pagamento.md) ou [TAGs](/cadastros/tags.md). Também é possível configurar a exibição ou não dos indicadores de Análise Vertical - AV e Análise Horizontal - AH. O DFC do Meu Dinheiro tem a estrutura e configurações padrão, conforme esquema abaixo: | Linha | Categorias Receitas e Despesas | Transferências de Entrada ou Saídas | | -------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | (=) Saldo Inicial de Caixa | | | | ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | | (+) Receitas Operacionais (AV) | Categorias de Receitas associadas (Padrão Inicial: Receitas Operacionais) | Entradas - Conta Origem: Contas a receber | | (-) Impostos |

Categorias de Despesas associadas (Padrão Inicial:

Impostos sobre Vendas)

| Saídas - Conta Destino: Contas a pagar - Finalidade: Impostos | | (=) Receita Líquida | | | | (-) Custos Operacionais | Categorias de Despesas associadas (Padrão Inicial: Custos Operacionais) | Saídas - Conta Destino: Contas a pagar - Finalidade: Custos operacionais; | | (-) Despesas Variáveis | Categorias de Despesas associadas (Padrão Inicial: Despesas Variáveis) |

Saídas -

Conta Destino: Cartão de Crédito e Contas a pagar - Finalidade: Despesas Variáveis

| | (=) Margem de Contribuição | | | | (-) Despesas Fixas | Categorias de Despesas associadas (Padrão Inicial: Despesas Fixas) | Saídas - Conta Destino: Contas a pagar - Finalidade: Despesas Fixas; | | (=) Resultado Operacional de Caixa | | | | (-) Impostos sobre o Lucro | Categorias de Despesas associadas (Padrão Inicial: Impostos sobre Lucro) | Saídas - Conta Destino: Contas a pagar - Finalidade: Impostos sobre Lucro; | | (-) Despesas Financeiras Pagas | Categorias de Despesas associadas (Padrão Inicial: Despesas Financeiras) | | | (=) FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL- FCO | | | | ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | | (-) Compra de Ativo Imobilizado - CAPEX | Categorias de Despesas associadas (Padrão Inicial: Despesas com de ativos imobilizados) | Saídas - Conta Destino: Outros ativos Imobilizados; Imóveis | | (=) Fluxo de Caixa Livre - FCL (FCO - CAPEX) | | | | (+) Venda de Ativo Imobilizado | | Entradas - Conta origem: Outros ativos Imobilizados; Imóveis | | (-) Aplicações Financeiras | |

Saídas - Compra de ativos; Aplicação

Conta Destino: Aplicação financeira;

| | (+) Resgates de Aplicações | |

Entradas - Venda de ativos; Resgate de cotas; Resgate

Conta Origem: Aplicação financeira;

| | (-) Empréstimos Concedidos | | Saídas - Conta Destino: Empréstimo Concedido | | (+) Recebimentos de Empréstimos Concedidos | | Entradas - Conta Origem: Empréstimo Concedido | | (=) FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS - FCI | | | | ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | | (+) Empréstimos Contratados | | Entradas - Conta Origem: Empréstimo Contratado | | (-) Pagamento de Empréstimos Contratados | | Saídas - Conta Destino: Empréstimo Contratado | | (-) Distribuição de Lucros | Categorias de Despesas associadas (Padrão Inicial: Distribuição de Lucros) | Saídas - Conta Destino: Contas a pagar - Finalidade: Lucros; | | (+) Aportes de Capital | | Entradas - Conta Origem: Capital de Sócio | | (+/-) Outras Entradas e Saídas de Caixa | | Transferências de contas do Tipo: Outros Ativos e Outros Passivos. | | (=) FLUXO DE CAIXA DE FINANCIAMENTO - FCF | | | | (=) Geração Líquida de Caixa (FCO+FCI+FCF) | | | | (=) Saldo Final de Caixa | | | A Configuração das [categorias ](/cadastros/categorias.md)de receitas e despesas de cada linha pode ser feita conforme imagens abaixo. **Obs**.: 1. Somente as categorias pais podem ser vinculadas. As subcategorias serão vinculadas automaticamente a categoria pai associada. 2. Todas as categorias de Receitas e Despesas não vinculadas a nenhuma linha do DRE serão consideradas respectivamente nas linhas: Receitas Operacionais e Despesas Variáveis.
--- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://docs.meudinheiroweb.com.br/gestao-do-negocio/dfc-demonstrativo-de-fluxo-de-caixa.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.