Histórico de operações
Operações são as transações realizadas ao longo do tempo para criação, gerenciamento e atualização do valor dos ativos que compõem a carteira de investimentos — por exemplo: compra e venda de ativos; aplicações e resgates de fundos de investimento, fundos de previdência e títulos bancários; operações Day Trade; operações derivadas de eventos corporativos (Dividendos, JSCP e Bonificações em ações, Proventos de FII, grupamentos e desdobramentos de ações e FII); transferências de custódia; portabilidade de fundos; entre outras.
O sistema dá suporte também a operações normais e day trade com contratos de mercado futuro de Dólar (DOL), Mini-dólar (WDO), Índice (IND), Mini-índice (WIN), Milho (CCM), Etanol (ETH), Ouro (OZ1), Boi Gordo (BGI), Café (ICF), Soja (SJC) e Petróleo (WTI).
O gerenciamento da carteira de investimentos é feito justamente através da criação de operações sobre os ativos da carteira. As operações são criadas de várias formas:
Definição da posição inicial dos ativos na conta;
Inclusão manual de operações, pelo botão + disponível nas telas de Carteira de investimentos, Histórico de operações e Visão geral;
Importação de notas de corretagem;
Importação de Eventos Corporativos.
A tela de histórico de operações
A tela permite a visualização detalhada de todas as operações registradas no sistema. Além de buscar operações por diversos critérios, dá para editar, excluir e incluir operações. Ela é dividida em duas áreas: à esquerda, o painel Buscar operações; à direita, a lista de operações.
Painel de busca (à esquerda)
O painel Buscar operações filtra a lista por vários critérios ao mesmo tempo. Preencha os campos desejados e clique em Buscar (ou em Limpar para zerar os filtros).
Considerar data da operação
Define qual data é usada nos filtros e na ordenação: a data da operação ou a data de liquidação.
Data inicial / Data final
Delimita o período pesquisado.
Operações
Filtra por natureza da operação: Normais + DT, Normais ou Day Trade.
Conta
Restringe a uma conta específica.
Tipo de operação
Filtra por um dos tipos de operação (veja abaixo).
Tipo de ativo
Filtra por uma das classes de ativo (veja abaixo).
Ativo
Restringe a um ativo específico.
Id da nota / Número da nota
Localiza as operações de uma nota de corretagem importada.
O link Esconder busca avançada recolhe o painel quando você não precisa dos filtros. Abaixo dele, dois botões definem a ordenação da lista: Ordenar pela criação mais recente (data de inclusão) ou Ordenar pela data da operação mais recente.
Tipos de operação
O filtro Tipo de operação cobre todos os tipos que o sistema registra:
Aplicação, Resgate, Rendimento, Compra, Venda, Posição inicial, Grupamento, Desdobramento, Bonificação, Dividendos, Custódia, Juros, IR, IOF, JCP, Transferência, Importação de nota, Perda, Custos operacionais e Receita de poupança.
Tipos de ativo
O filtro Tipo de ativo cobre as classes suportadas:
Ação / BDR, Opção, Fundo de investimento, Moeda, Título privado, Tesouro Direto, Mercado futuro, Fundo Bovespa, ETF, FII, Fiagro, Fi-Infra, FIP, Imóvel, Criptomoeda, Direito de Subscrição, Recibo de Subscrição, Contrato de Termo, Stock e Outros.
Lista de operações (à direita)
À direita, a lista mostra as operações que atendem à busca, ordenadas conforme a opção escolhida. No topo, um contador resume o resultado — Operações filtradas: N | Total: R$ … — e o ícone de Exportar Operações baixa a lista.
Cada linha é uma operação:
Para editar, excluir ou ver detalhes de uma operação, use o menu ⋮ na sua linha. Para incluir uma nova operação, use o botão +, no canto inferior direito — com as opções de Compra, Venda/Resgate, Operação Day Trade, Importar nota de corretagem e Operações em conta.
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