Histórico de operações

Histórico de operações

Operações

Operações são as transações realizadas ao longo do tempo para criação, gerenciamento e atualização do valor dos ativos que compõem a carteira de investimentos, como por exemplo: compra e venda de ativos; aplicações e resgates de fundos de investimentos, fundo de previdência e títulos bancários; operações Day Trade; operações derivadas de eventos corporativos(Dividendos, JSCP e Bonificações em ações, Proventos de FII, grupamentos e desdobramentos de ações e FII); transferências de custódia; portabilidade de fundos, etc

O gerenciamento da carteira de investimentos é feito através criação de operações sobre os ativos da carteira.

As operações são criadas de várias formas a saber:

  1. Definição da posição inicial dos ativos na conta;

  2. Inclusão manual de operações, feito clicando no botão de disponível nas telas de Carteira de investimentos, Operações, Visão geral

  3. Importação de notas de corretagem;

  4. Importação de Eventos Corporativos;

Histórico de operações

A tela de histórico de operações permite a visualização detalhada de todas as operações registradas no sistema, que podem ser exibidas ordenadas por data de inclusão (da mais recente para a mais antiga) ou por data da operação.

Também permitir buscar operações por diversos critérios, editar e excluir operações, além de da inclusão de novas operações.

Histórico de operações