Evolução

O relatório de Evolução apresenta uma análise completa do desempenho da carteira ao longo de um período de meses, com os mesmos indicadores do relatório mensal.

Relatório de Evolução: a barra de topo (Intervalo, Início, Período), os valores de posição/movimentação e os indicadores.

Posição e movimentação

Campo	O que é
Posição inicial	O valor da carteira no final do mês anterior ao início do período.
Posição final	O valor da carteira no último dia do mês final do período. Se o mês final for o corrente, mostra o saldo de hoje.
Movimentação	Compras − Vendas − Proventos, onde: Compras = compras/aplicações, além de posições iniciais, bonificações, conversões a crédito e transferências de custódia a crédito; Vendas = vendas/resgates, além de amortizações de cotas, come cotas, conversões a débito, transferências de custódia a débito e custos em cripto.
Resultado projetado	Posição final − Posição inicial − Movimentações.

Indicadores

Indicador	O que é
TIR	Taxa Interna de Retorno — o retorno realmente obtido, ponderado pelo fluxo de caixa (momento de cada aporte, retirada ou provento do período).
Rentabilidade do período	Calculada pelo sistema de cotas; ao contrário da TIR, não é afetada pelos aportes e retiradas, permitindo avaliar o desempenho e comparar com os benchmarks independentemente do fluxo de caixa.
Volatilidade	Principal medida de risco: alta volatilidade = grandes flutuações; baixa = variações menores e mais previsíveis.
Sharpe	Coloca risco e retorno na mesma medida (William Sharpe).

Sharpe = [ Rentabilidade (Carteira) − Variação (CDI) ] ÷ Volatilidade

A volatilidade é anual (padrão de mercado); a rentabilidade e a variação do CDI também são anualizadas, a partir do período de apuração.

Gráficos

Exibe gráficos de rentabilidade diária, rentabilidade mensal, distribuição dos ativos, proventos por ativo e proventos mês a mês (segregados por ativo).

Rentabilidade da carteira vs. índices ao longo do período e rentabilidade mês a mês.

Resultados e posição detalhada por mês

No final são exibidos os resultados financeiros efetivos e um quadro detalhado por mês, com a situação de mercado e os resultados financeiros de cada mês do período.

Posição detalhada mês a mês, com a linha de total do período. Clicar no mês abre a Análise mensal daquele mês.

Clicando na descrição do mês no quadro de posição detalhada, abre-se em uma nova aba o relatório Por período para o mês correspondente.

Os resultados da variação de mercado usam as datas de realização; os resultados financeiros, as datas de liquidação.

Barra de topo

Na barra de topo escolhe-se o Intervalo (ex.: Mensal), o Início e o Período (nº de meses) e clica-se em Carregar; também é possível filtrar pela carteira completa, por uma ou mais contas ou por uma estratégia de alocação, trocar a moeda de apresentação e imprimir.

Barra de topo da Evolução: Intervalo, Início, Período e Carregar.

Páginas relacionadas

• Análise da carteira

• Por período

• Resultados financeiros

• Estratégias de alocação