Evolução
O relatório de Evolução apresenta uma análise completa do desempenho da carteira ao longo de um período de meses, com os mesmos indicadores do relatório mensal.
Posição e movimentação
| Campo | O que é |
|---|---|
| Posição inicial | O valor da carteira no final do mês anterior ao início do período. |
| Posição final | O valor da carteira no último dia do mês final do período. Se o mês final for o corrente, mostra o saldo de hoje. |
| Movimentação | Compras − Vendas − Proventos, onde: Compras = compras/aplicações, além de posições iniciais, bonificações, conversões a crédito e transferências de custódia a crédito; Vendas = vendas/resgates, além de amortizações de cotas, come cotas, conversões a débito, transferências de custódia a débito e custos em cripto. |
| Resultado projetado | Posição final − Posição inicial − Movimentações. |
Indicadores
| Indicador | O que é |
|---|---|
| TIR | Taxa Interna de Retorno — o retorno realmente obtido, ponderado pelo fluxo de caixa (momento de cada aporte, retirada ou provento do período). |
| Rentabilidade do período | Calculada pelo sistema de cotas; ao contrário da TIR, não é afetada pelos aportes e retiradas, permitindo avaliar o desempenho e comparar com os benchmarks independentemente do fluxo de caixa. |
| Volatilidade | Principal medida de risco: alta volatilidade = grandes flutuações; baixa = variações menores e mais previsíveis. |
| Sharpe | Coloca risco e retorno na mesma medida (William Sharpe). |
Sharpe = [ Rentabilidade (Carteira) − Variação (CDI) ] ÷ Volatilidade
A volatilidade é anual (padrão de mercado); a rentabilidade e a variação do CDI também são anualizadas, a partir do período de apuração.
Gráficos
Exibe gráficos de rentabilidade diária, rentabilidade mensal, distribuição dos ativos, proventos por ativo e proventos mês a mês (segregados por ativo).
Resultados e posição detalhada por mês
No final são exibidos os resultados financeiros efetivos e um quadro detalhado por mês, com a situação de mercado e os resultados financeiros de cada mês do período.
Clicando na descrição do mês no quadro de posição detalhada, abre-se em uma nova aba o relatório Por período para o mês correspondente.
Os resultados da variação de mercado usam as datas de realização; os resultados financeiros, as datas de liquidação.
Barra de topo
Na barra de topo escolhe-se o Intervalo (ex.: Mensal), o Início e o Período (nº de meses) e clica-se em Carregar; também é possível filtrar pela carteira completa, por uma ou mais contas ou por uma estratégia de alocação, trocar a moeda de apresentação e imprimir.
Páginas relacionadas
- Por período — a análise de um único mês, trimestre, semestre, ano ou intervalo.
- Estratégias de alocação — as estratégias usadas no filtro do relatório.
- Evolução patrimonial — o painel da Visão Geral que abre este relatório pelo link Detalhar.